WAFFLE EXPERT S.R.L.

CUI: 46084786 J23/2965/2022 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46084786
Cod înmatriculare J23/2965/2022
EUID ROONRC.J23/2965/2022
Data înmatriculării 2022-05-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 7 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BIRUINŢEI, 137, 2, 77145, Construcţia C1, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: BIRUINŢEI
Număr: 137
Etaj: 2
Cod poștal: 77145
Completare adresă: Construcţia C1, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 953.205 RON 956.998 RON 693.778 RON 253.688 RON 263.220 RON 442.262 RON 103.258 RON 339.004 RON 254.298 RON 187.964 RON 72.757 RON 153.011 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.129.041 RON 1.129.137 RON 1.374.415 RON −256.569 RON −245.278 RON 252.801 RON 106.201 RON 146.600 RON −141.554 RON 394.355 RON 52.806 RON 38.905 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICU NARCISA-LOREDANA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−141.554 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−256.569 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 156% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,13 M RON
Rezultat Net 2023
−256,6 K RON
Total Active 2023
252,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 953,2 K RON 1,13 M RON
Venituri totale 957,0 K RON 1,13 M RON
Cheltuieli totale 693,8 K RON 1,37 M RON
Rezultat net 253,7 K RON −256,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−141.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate106,2 K RON (42%)
Active circulante146,6 K RON (58%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri52,8 K RON
Creanțe38,9 K RON
Numerar54,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,38
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 29,02
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-101,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 188,0 K RON 442,3 K RON 42,5%
2023 394,4 K RON 252,8 K RON 156,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 953,2 K RON 1,13 M RON ▲ 18,4%
Rezultat net 253,7 K RON −256,6 K RON ▼ 201,1%
Total active 442,3 K RON 252,8 K RON ▼ 42,8%
Capitaluri proprii 254,3 K RON −141,6 K RON ▼ 155,7%
Datorii totale 188,0 K RON 394,4 K RON ▲ 109,8%
Lichiditate curentă 1,80 0,37 ▼ 79,4%
Marjă netă (%) 26,61 -22,72 ▼ 185,4%
Scor bonitate 82 19 ▼ 76,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 156% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.