TERMIC FORESTIER ECO S.R.L.
CUI: 46084794
J23/2966/2022
SRL
Ilfov, Sat Balta Neagră, Comuna Nuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46084794
Cod înmatriculare
J23/2966/2022
EUID
ROONRC.J23/2966/2022
Data înmatriculării
2022-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Balta Neagră, Comuna Nuci, MALU ROŞU, 73, 77141
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Balta Neagră, Comuna Nuci
Stradă:
MALU ROŞU
Număr:
73
Cod poștal:
77141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.571 RON | 28.571 RON | 25.474 RON | 3.097 RON | 3.097 RON | 19.686 RON | 1.388 RON | 18.298 RON | 3.298 RON | 16.388 RON | 12.625 RON | 708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.106 RON | 56.106 RON | 44.903 RON | 10.655 RON | 11.203 RON | 21.648 RON | 1.388 RON | 20.260 RON | 10.855 RON | 10.793 RON | 12.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.966 RON | 35.966 RON | 47.159 RON | −11.553 RON | −11.193 RON | 27.365 RON | 1.388 RON | 25.977 RON | −11.352 RON | 38.717 RON | 12.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA ALEXANDRU
administrator
Oraş Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Exploatarea forestieră
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,0 K RON
Rezultat Net 2024
−11,6 K RON
Total Active 2024
27,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 56,1 K RON | 36,0 K RON |
| Venituri totale | 28,6 K RON | 56,1 K RON | 36,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,5 K RON | 44,9 K RON | 47,2 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 10,7 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (5.1%)
Active circulante26,0 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,85 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,1%
Marjă netă
-32,1%
ROA
-42,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,4 K RON | 19,7 K RON | 83,3% |
| 2023 | 10,8 K RON | 21,6 K RON | 49,9% |
| 2024 | 38,7 K RON | 27,4 K RON | 141,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 56,1 K RON | 36,0 K RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 10,7 K RON | −11,6 K RON | ▼ 208,4% |
| Total active | 19,7 K RON | 21,6 K RON | 27,4 K RON | ▲ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 10,9 K RON | −11,4 K RON | ▼ 204,6% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 10,8 K RON | 38,7 K RON | ▲ 258,7% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,88 | 0,67 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | 10,84 | 18,99 | -32,12 | ▼ 269,1% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.