CERCEL SECOND BUSINES S.R.L.

CUI: 41358350 J23/2967/2019 SRL Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41358350

Cod înmatriculare J23/2967/2019

EUID ROONRC.J23/2967/2019

Data înmatriculării 2019-07-04

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia, NUFERILOR, 53, 77155

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia

Stradă: NUFERILOR

Număr: 53

Cod poștal: 77155

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	24.193 RON	24.193 RON	22.182 RON	2.011 RON	2.011 RON	121.845 RON	121.845 RON	2.011 RON	119.834 RON	121.592 RON	0 RON
2020	19.703 RON	19.703 RON	15.213 RON	3.899 RON	4.490 RON	489.395 RON	489.395 RON	6.110 RON	483.285 RON	486.591 RON	0 RON
2021	8.113 RON	8.113 RON	8.570 RON	−664 RON	−457 RON	823.666 RON	823.666 RON	5.445 RON	818.221 RON	821.236 RON	0 RON
2022	13.746 RON	13.746 RON	967.971 RON	−954.359 RON	−954.225 RON	267.484 RON	267.484 RON	−948.913 RON	1.216.397 RON	264.359 RON	301 RON
2023	8.045 RON	8.045 RON	6.784 RON	805 RON	1.261 RON	617.864 RON	617.864 RON	−948.109 RON	1.565.973 RON	616.791 RON	0 RON
2024	1.366 RON	1.366 RON	9.692 RON	−8.326 RON	−8.326 RON	952.037 RON	952.037 RON	−956.435 RON	1.908.472 RON	950.307 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRE LENUŢA

administrator

Comuna Petrăchioaia, Ilfov, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−956.435 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.326 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 200.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,4 K RON

Rezultat Net 2024

−8,3 K RON

Total Active 2024

952,0 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	24,2 K RON	19,7 K RON	8,1 K RON	13,7 K RON	8,0 K RON	1,4 K RON
Venituri totale	24,2 K RON	19,7 K RON	8,1 K RON	13,7 K RON	8,0 K RON	1,4 K RON
Cheltuieli totale	22,2 K RON	15,2 K RON	8,6 K RON	968,0 K RON	6,8 K RON	9,7 K RON
Rezultat net	2,0 K RON	3,9 K RON	−664 RON	−954,4 K RON	805 RON	−8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−956.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,50	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,50	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante952,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri950,3 K RON

Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,00
Durata stocaj (zile)	253.925
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-609,5%

Marjă netă

-609,5%

ROA

-0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	119,8 K RON	121,8 K RON	98,4%
2020	483,3 K RON	489,4 K RON	98,8%
2021	818,2 K RON	823,7 K RON	99,3%
2022	1,22 M RON	267,5 K RON	454,8%
2023	1,57 M RON	617,9 K RON	253,5%
2024	1,91 M RON	952,0 K RON	200,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	24,2 K RON	19,7 K RON	8,1 K RON	13,7 K RON	8,0 K RON	1,4 K RON	▼ 83,0%
Rezultat net	2,0 K RON	3,9 K RON	−664 RON	−954,4 K RON	805 RON	−8,3 K RON	▼ 1.134,3%
Total active	121,8 K RON	489,4 K RON	823,7 K RON	267,5 K RON	617,9 K RON	952,0 K RON	▲ 54,1%
Capitaluri proprii	2,0 K RON	6,1 K RON	5,4 K RON	−948,9 K RON	−948,1 K RON	−956,4 K RON	▼ 0,9%
Datorii totale	119,8 K RON	483,3 K RON	818,2 K RON	1,22 M RON	1,57 M RON	1,91 M RON	▲ 21,9%
Lichiditate curentă	1,02	1,01	1,01	0,22	0,39	0,50	▲ 26,4%
Marjă netă (%)	8,31	19,79	-8,18	-6.942,81	10,01	-609,52	▼ 6.189,1%
Scor bonitate	55	60	30	19	50	19	▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 200.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.