SUMAR MEDIA PRODUCTION S.R.L.
CUI: 39538804
J23/2970/2018
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39538804
Cod înmatriculare
J23/2970/2018
EUID
ROONRC.J23/2970/2018
Data înmatriculării
2018-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, EUROPA, 3bis, J2, B, 309, 77175, Complex Rezidenţial Cosmopolis, nr. cadastral 55813-C1-U100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
EUROPA
Număr:
3bis
Bloc:
J2
Scară:
B
Apartament:
309
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Complex Rezidenţial Cosmopolis, nr. cadastral 55813-C1-U100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.699 RON | 56.699 RON | 35.341 RON | 19.657 RON | 21.358 RON | 25.047 RON | 0 RON | 25.047 RON | 17.950 RON | 7.097 RON | 0 RON | 12.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 147.169 RON | 148.446 RON | 128.651 RON | 15.714 RON | 19.795 RON | 40.340 RON | 2.718 RON | 37.622 RON | 33.664 RON | 6.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 116.226 RON | 116.226 RON | 103.764 RON | 9.394 RON | 12.462 RON | 52.758 RON | 2.480 RON | 50.278 RON | 43.058 RON | 9.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 104.799 RON | 104.799 RON | 112.406 RON | −10.279 RON | −7.607 RON | 48.662 RON | 9.611 RON | 39.051 RON | 32.780 RON | 15.882 RON | 0 RON | 23.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 179.626 RON | 179.626 RON | 201.873 RON | −22.247 RON | −22.247 RON | 32.963 RON | 20.914 RON | 12.049 RON | 283 RON | 32.680 RON | 0 RON | 4.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 246.906 RON | 246.906 RON | 222.976 RON | 19.190 RON | 23.930 RON | 41.553 RON | 29.424 RON | 12.129 RON | 283 RON | 41.270 RON | 0 RON | 11.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 194.050 RON | 194.050 RON | 187.346 RON | 5.078 RON | 6.704 RON | 27.441 RON | 25.376 RON | 2.065 RON | 5.361 RON | 22.080 RON | 0 RON | 11.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUMANU OVIDIU-DANIEL
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,1 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
27,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,7 K RON | 147,2 K RON | 116,2 K RON | 104,8 K RON | 179,6 K RON | 246,9 K RON | 194,1 K RON |
| Venituri totale | 56,7 K RON | 148,4 K RON | 116,2 K RON | 104,8 K RON | 179,6 K RON | 246,9 K RON | 194,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 128,7 K RON | 103,8 K RON | 112,4 K RON | 201,9 K RON | 223,0 K RON | 187,3 K RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 15,7 K RON | 9,4 K RON | −10,3 K RON | −22,2 K RON | 19,2 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,41 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,4 K RON (92.5%)
Active circulante2,1 K RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,47 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,6%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 25,0 K RON | 28,3% |
| 2020 | 6,7 K RON | 40,3 K RON | 16,6% |
| 2021 | 9,7 K RON | 52,8 K RON | 18,4% |
| 2022 | 15,9 K RON | 48,7 K RON | 32,6% |
| 2023 | 32,7 K RON | 33,0 K RON | 99,1% |
| 2024 | 41,3 K RON | 41,6 K RON | 99,3% |
| 2025 | 22,1 K RON | 27,4 K RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,7 K RON | 147,2 K RON | 116,2 K RON | 104,8 K RON | 179,6 K RON | 246,9 K RON | 194,1 K RON | ▼ 21,4% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 15,7 K RON | 9,4 K RON | −10,3 K RON | −22,2 K RON | 19,2 K RON | 5,1 K RON | ▼ 73,5% |
| Total active | 25,0 K RON | 40,3 K RON | 52,8 K RON | 48,7 K RON | 33,0 K RON | 41,6 K RON | 27,4 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 18,0 K RON | 33,7 K RON | 43,1 K RON | 32,8 K RON | 283 RON | 283 RON | 5,4 K RON | ▲ 1.794,3% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 6,7 K RON | 9,7 K RON | 15,9 K RON | 32,7 K RON | 41,3 K RON | 22,1 K RON | ▼ 46,5% |
| Lichiditate curentă | 3,53 | 5,64 | 5,18 | 2,46 | 0,37 | 0,29 | 0,09 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | 34,67 | 10,68 | 8,08 | -9,81 | -12,39 | 7,77 | 2,62 | ▼ 66,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 57 | 25 | 51 | 38 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.