CALEIDOSCOP CREATIV SRL
CUI: 29346429
J23/2974/2011
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29346429
Cod înmatriculare
J23/2974/2011
EUID
ROONRC.J23/2974/2011
Data înmatriculării
2011-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, Str. VRANCEI, 17, 77045
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Sector:
0
Stradă:
Str. VRANCEI
Număr:
17
Cod poștal:
77045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.320 RON | 29.892 RON | 29.053 RON | 109 RON | 839 RON | 24.011 RON | 0 RON | 24.011 RON | −51.492 RON | 75.503 RON | 16.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.775 RON | 6.775 RON | 11.700 RON | −4.925 RON | −4.925 RON | 18.763 RON | 0 RON | 18.763 RON | −56.417 RON | 75.180 RON | 16.472 RON | −8.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 665 RON | 12.665 RON | 24.594 RON | −11.949 RON | −11.929 RON | 15.123 RON | 0 RON | 15.123 RON | −68.366 RON | 83.489 RON | 0 RON | 4.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.190 RON | −8.190 RON | −8.190 RON | 9.339 RON | 0 RON | 9.339 RON | −76.555 RON | 85.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.070 RON | 4.070 RON | 2.108 RON | 1.648 RON | 1.962 RON | 9.225 RON | 0 RON | 9.225 RON | −74.907 RON | 84.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.381 RON | 17.381 RON | 6.932 RON | 8.777 RON | 10.449 RON | 8.800 RON | 0 RON | 8.800 RON | −66.130 RON | 74.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.209 RON | −5.209 RON | −5.209 RON | 1.870 RON | 0 RON | 1.870 RON | −71.339 RON | 73.209 RON | 1.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRESCU CORINA
administrator
MUN. BUCUREŞTI, SECT. 8
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.339 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.209 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3914.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,2 K RON
Total Active 2025
1,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 6,8 K RON | 665 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 17,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,9 K RON | 6,8 K RON | 12,7 K RON | 0 RON | 4,1 K RON | 17,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 29,1 K RON | 11,7 K RON | 24,6 K RON | 8,2 K RON | 2,1 K RON | 6,9 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | 109 RON | −4,9 K RON | −11,9 K RON | −8,2 K RON | 1,6 K RON | 8,8 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 695 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Numerar30 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-278,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,5 K RON | 24,0 K RON | 314,5% |
| 2020 | 75,2 K RON | 18,8 K RON | 400,7% |
| 2021 | 83,5 K RON | 15,1 K RON | 552,1% |
| 2022 | 85,9 K RON | 9,3 K RON | 919,7% |
| 2023 | 84,1 K RON | 9,2 K RON | 912,0% |
| 2024 | 74,9 K RON | 8,8 K RON | 851,5% |
| 2025 | 73,2 K RON | 1,9 K RON | 3.914,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 6,8 K RON | 665 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 17,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 109 RON | −4,9 K RON | −11,9 K RON | −8,2 K RON | 1,6 K RON | 8,8 K RON | −5,2 K RON | ▼ 159,3% |
| Total active | 24,0 K RON | 18,8 K RON | 15,1 K RON | 9,3 K RON | 9,2 K RON | 8,8 K RON | 1,9 K RON | ▼ 78,8% |
| Capitaluri proprii | −51,5 K RON | −56,4 K RON | −68,4 K RON | −76,6 K RON | −74,9 K RON | −66,1 K RON | −71,3 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 75,5 K RON | 75,2 K RON | 83,5 K RON | 85,9 K RON | 84,1 K RON | 74,9 K RON | 73,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,03 | ▼ 78,3% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | -72,69 | -1.796,84 | – | 40,49 | 50,50 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 12 | 22 | 50 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 695 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3914.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.