TARAMUL COPIILOR NAZDRAVANI SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, CAP. DUMITRU PIPERCU, 8, 77040, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.200 RON | 1.200 RON | 0 RON | 1.164 RON | 1.200 RON | 6.622 RON | 0 RON | 6.622 RON | 6.511 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.500 RON | 2.500 RON | 1.435 RON | 990 RON | 1.065 RON | 7.687 RON | 0 RON | 7.687 RON | 7.501 RON | 186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Finisarea materialelor textile
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 990 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 41,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 41,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 41,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 41,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111 RON | 6,6 K RON | 1,7% |
| 2020 | 186 RON | 7,7 K RON | 2,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 2,5 K RON | ▲ 108,3% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 990 RON | ▼ 14,9% |
| Total active | 6,6 K RON | 7,7 K RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 6,5 K RON | 7,5 K RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 111 RON | 186 RON | ▲ 67,6% |
| Lichiditate curentă | 59,66 | 41,33 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 39,60 | ▼ 59,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (990 RON).
- •Lichiditate curentă bună (41.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.