COMPACT FREE COFFEE S.R.L.
CUI: 44262178
J23/2983/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44262178
Cod înmatriculare
J23/2983/2021
EUID
ROONRC.J23/2983/2021
Data înmatriculării
2021-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 29, 77190, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
29
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 80.959 RON | 80.959 RON | 93.743 RON | −13.593 RON | −12.784 RON | 29.747 RON | 0 RON | 29.747 RON | −13.393 RON | 43.140 RON | 0 RON | 17.358 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 358.118 RON | 395.759 RON | 372.014 RON | 18.995 RON | 23.745 RON | 257.030 RON | 8.765 RON | 248.265 RON | 5.602 RON | 251.428 RON | 77.285 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 433.714 RON | 661.722 RON | 396.626 RON | 259.472 RON | 265.096 RON | 308.528 RON | 8.765 RON | 299.763 RON | 265.074 RON | 43.454 RON | 1.160 RON | 298.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂESCU HORIA-MIRCEA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
433,7 K RON
Rezultat Net 2023
259,5 K RON
Total Active 2023
308,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,0 K RON | 358,1 K RON | 433,7 K RON |
| Venituri totale | 81,0 K RON | 395,8 K RON | 661,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,7 K RON | 372,0 K RON | 396,6 K RON |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 19,0 K RON | 259,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 643,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (2.8%)
Active circulante299,8 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe298,1 K RON
Numerar493 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 373,89 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,1%
Marjă netă
59,8%
ROA
84,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 43,1 K RON | 29,7 K RON | 145,0% |
| 2022 | 251,4 K RON | 257,0 K RON | 97,8% |
| 2023 | 43,5 K RON | 308,5 K RON | 14,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,0 K RON | 358,1 K RON | 433,7 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 19,0 K RON | 259,5 K RON | ▲ 1.266,0% |
| Total active | 29,7 K RON | 257,0 K RON | 308,5 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −13,4 K RON | 5,6 K RON | 265,1 K RON | ▲ 4.631,8% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 251,4 K RON | 43,5 K RON | ▼ 82,7% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,99 | 6,90 | ▲ 598,6% |
| Marjă netă (%) | -16,79 | 5,30 | 59,83 | ▲ 1.028,9% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 100 | ▲ 63,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (259,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 643,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.