STERI PROD COM SERV SRL
CUI: 2630991
J23/2990/2007
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2630991
Cod înmatriculare
J23/2990/2007
EUID
ROONRC.J23/2990/2007
Data înmatriculării
2007-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Sos. BUCURESTI DOMNESTI, 22F, 70000, NR. CADASTRAL 754/2/2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Sector:
0
Stradă:
Sos. BUCURESTI DOMNESTI
Număr:
22F
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
NR. CADASTRAL 754/2/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.723.259 RON | 1.723.515 RON | 1.708.019 RON | 15.496 RON | 15.496 RON | 1.134.216 RON | 850.080 RON | 284.136 RON | −72.275 RON | 1.209.306 RON | 244.230 RON | 7.287 RON | 0 RON | 2.815 RON | 3 |
| 2020 | 1.577.829 RON | 1.579.013 RON | 1.572.961 RON | 6.052 RON | 6.052 RON | 1.086.787 RON | 753.389 RON | 333.398 RON | −66.222 RON | 1.155.880 RON | 294.687 RON | 12.872 RON | 0 RON | 2.871 RON | 2 |
| 2021 | 1.030.461 RON | 1.030.461 RON | 1.033.929 RON | −3.468 RON | −3.468 RON | 958.169 RON | 724.519 RON | 233.650 RON | −69.690 RON | 1.031.020 RON | 175.600 RON | 18.034 RON | 361 RON | 3.522 RON | 2 |
| 2022 | 121.085 RON | 121.085 RON | 234.806 RON | −113.721 RON | −113.721 RON | 845.418 RON | 667.568 RON | 177.850 RON | −183.412 RON | 1.032.608 RON | 131.036 RON | 32.390 RON | 361 RON | 4.139 RON | 1 |
| 2024 | 162.408 RON | 162.480 RON | 178.103 RON | −15.623 RON | −15.623 RON | 717.209 RON | 580.388 RON | 136.821 RON | −190.458 RON | 903.256 RON | 88.192 RON | 34.517 RON | 7.826 RON | 3.415 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIREA VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−190.458 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.623 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
162,4 K RON
Rezultat Net 2024
−15,6 K RON
Total Active 2024
717,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 1,58 M RON | 1,03 M RON | 121,1 K RON | 162,4 K RON |
| Venituri totale | 1,72 M RON | 1,58 M RON | 1,03 M RON | 121,1 K RON | 162,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,71 M RON | 1,57 M RON | 1,03 M RON | 234,8 K RON | 178,1 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 6,1 K RON | −3,5 K RON | −113,7 K RON | −15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −447,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−190.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate580,4 K RON (80.9%)
Active circulante136,8 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,2 K RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,84 |
| Durata stocaj (zile) | 198 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 1,13 M RON | 106,6% |
| 2020 | 1,16 M RON | 1,09 M RON | 106,4% |
| 2021 | 1,03 M RON | 958,2 K RON | 107,6% |
| 2022 | 1,03 M RON | 845,4 K RON | 122,1% |
| 2024 | 903,3 K RON | 717,2 K RON | 125,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 1,58 M RON | 1,03 M RON | 121,1 K RON | 162,4 K RON | ▲ 34,1% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 6,1 K RON | −3,5 K RON | −113,7 K RON | −15,6 K RON | ▲ 86,3% |
| Total active | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 958,2 K RON | 845,4 K RON | 717,2 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −72,3 K RON | −66,2 K RON | −69,7 K RON | −183,4 K RON | −190,5 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,16 M RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 903,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,29 | 0,23 | 0,17 | 0,15 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 0,90 | 0,38 | -0,34 | -93,92 | -9,62 | ▲ 89,8% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.