MR CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS S.R.L.
CUI: 42807350
J23/2995/2020
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42807350
Cod înmatriculare
J23/2995/2020
EUID
ROONRC.J23/2995/2020
Data înmatriculării
2020-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, FLOARE DE CAIS, 6, P10, 1, 2, 75100, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
FLOARE DE CAIS
Număr:
6
Bloc:
P10
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 126.061 RON | 126.061 RON | 15.577 RON | 109.403 RON | 110.484 RON | 152.022 RON | 356 RON | 151.666 RON | 109.603 RON | 42.419 RON | 0 RON | 121.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 232.850 RON | 233.107 RON | 47.568 RON | 183.685 RON | 185.539 RON | 186.021 RON | 131 RON | 185.890 RON | 183.925 RON | 2.096 RON | 0 RON | 112.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 324.164 RON | 324.923 RON | 66.201 RON | 256.164 RON | 258.722 RON | 273.016 RON | 0 RON | 273.016 RON | 256.404 RON | 16.612 RON | 0 RON | 223.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 482.256 RON | 482.336 RON | 66.256 RON | 412.046 RON | 416.080 RON | 552.930 RON | 0 RON | 552.930 RON | 412.286 RON | 140.644 RON | 0 RON | 496.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 466.410 RON | 466.510 RON | 61.842 RON | 395.029 RON | 404.668 RON | 421.908 RON | 0 RON | 421.908 RON | 395.269 RON | 53.031 RON | 0 RON | 387.467 RON | 0 RON | 26.392 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 30.902 RON | −30.902 RON | −30.902 RON | 3.929 RON | 0 RON | 3.929 RON | 3.811 RON | 118 RON | 0 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU MIRELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.902 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−30,9 K RON
Total Active 2025
3,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 232,9 K RON | 324,2 K RON | 482,3 K RON | 466,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 126,1 K RON | 233,1 K RON | 324,9 K RON | 482,3 K RON | 466,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 47,6 K RON | 66,2 K RON | 66,3 K RON | 61,8 K RON | 30,9 K RON |
| Rezultat net | 109,4 K RON | 183,7 K RON | 256,2 K RON | 412,0 K RON | 395,0 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 32,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 33,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-786,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42,4 K RON | 152,0 K RON | 27,9% |
| 2021 | 2,1 K RON | 186,0 K RON | 1,1% |
| 2022 | 16,6 K RON | 273,0 K RON | 6,1% |
| 2023 | 140,6 K RON | 552,9 K RON | 25,4% |
| 2024 | 53,0 K RON | 421,9 K RON | 12,6% |
| 2025 | 118 RON | 3,9 K RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,1 K RON | 232,9 K RON | 324,2 K RON | 482,3 K RON | 466,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 109,4 K RON | 183,7 K RON | 256,2 K RON | 412,0 K RON | 395,0 K RON | −30,9 K RON | ▼ 107,8% |
| Total active | 152,0 K RON | 186,0 K RON | 273,0 K RON | 552,9 K RON | 421,9 K RON | 3,9 K RON | ▼ 99,1% |
| Capitaluri proprii | 109,6 K RON | 183,9 K RON | 256,4 K RON | 412,3 K RON | 395,3 K RON | 3,8 K RON | ▼ 99,0% |
| Datorii totale | 42,4 K RON | 2,1 K RON | 16,6 K RON | 140,6 K RON | 53,0 K RON | 118 RON | ▼ 99,8% |
| Lichiditate curentă | 3,58 | 88,69 | 16,43 | 3,93 | 7,96 | 33,30 | ▲ 318,5% |
| Marjă netă (%) | 86,79 | 78,89 | 79,02 | 85,44 | 84,70 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (33.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.