CASTLE MUSIC GROUP S.R.L.

CUI: 35497981 J23/300/2016 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35497981
Cod înmatriculare J23/300/2016
EUID ROONRC.J23/300/2016
Data înmatriculării 2016-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, MIHAI BRAVU, 41, 77020, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: MIHAI BRAVU
Număr: 41
Cod poștal: 77020
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 76.710 RON 76.710 RON 46.508 RON 27.901 RON 30.202 RON 85.669 RON 0 RON 85.669 RON 81.341 RON 4.378 RON 0 RON 3.208 RON 0 RON 50 RON 0
2020 43.661 RON 43.661 RON 13.057 RON 29.368 RON 30.604 RON 114.339 RON 0 RON 114.339 RON 110.709 RON 3.680 RON 0 RON 100.877 RON 0 RON 50 RON 0
2021 29.241 RON 29.241 RON 12.665 RON 15.804 RON 16.576 RON 130.874 RON 0 RON 130.874 RON 126.513 RON 4.361 RON 0 RON 107.377 RON 0 RON 0 RON 0
2022 131.299 RON 131.299 RON 48.739 RON 79.889 RON 82.560 RON 213.637 RON 0 RON 213.637 RON 206.402 RON 7.298 RON 0 RON 213.377 RON 0 RON 63 RON 1
2023 330.179 RON 330.179 RON 96.210 RON 230.734 RON 233.969 RON 318.070 RON 0 RON 318.070 RON 303.253 RON 14.979 RON 600 RON 232.521 RON 0 RON 162 RON 1
2024 387.911 RON 387.911 RON 219.439 RON 162.069 RON 168.472 RON 256.804 RON 0 RON 256.804 RON 181.907 RON 75.356 RON 1.591 RON 247.088 RON 0 RON 459 RON 1
2025 112.517 RON 112.517 RON 112.487 RON −1.095 RON 30 RON 200.112 RON 0 RON 200.112 RON 129.422 RON 71.012 RON 1.356 RON 198.176 RON 0 RON 322 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDA MIHAI
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.095 RON)
Cifra de Afaceri 2025
112,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
200,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 76,7 K RON 43,7 K RON 29,2 K RON 131,3 K RON 330,2 K RON 387,9 K RON 112,5 K RON
Venituri totale 76,7 K RON 43,7 K RON 29,2 K RON 131,3 K RON 330,2 K RON 387,9 K RON 112,5 K RON
Cheltuieli totale 46,5 K RON 13,1 K RON 12,7 K RON 48,7 K RON 96,2 K RON 219,4 K RON 112,5 K RON
Rezultat net 27,9 K RON 29,4 K RON 15,8 K RON 79,9 K RON 230,7 K RON 162,1 K RON −1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,82 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,80 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,82 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante200,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,4 K RON
Creanțe198,2 K RON
Numerar580 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 82,98
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 0,57
Durata încasare (zile) 643

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,4 K RON 85,7 K RON 5,1%
2020 3,7 K RON 114,3 K RON 3,2%
2021 4,4 K RON 130,9 K RON 3,3%
2022 7,3 K RON 213,6 K RON 3,4%
2023 15,0 K RON 318,1 K RON 4,7%
2024 75,4 K RON 256,8 K RON 29,3%
2025 71,0 K RON 200,1 K RON 35,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 76,7 K RON 43,7 K RON 29,2 K RON 131,3 K RON 330,2 K RON 387,9 K RON 112,5 K RON ▼ 71,0%
Rezultat net 27,9 K RON 29,4 K RON 15,8 K RON 79,9 K RON 230,7 K RON 162,1 K RON −1,1 K RON ▼ 100,7%
Total active 85,7 K RON 114,3 K RON 130,9 K RON 213,6 K RON 318,1 K RON 256,8 K RON 200,1 K RON ▼ 22,1%
Capitaluri proprii 81,3 K RON 110,7 K RON 126,5 K RON 206,4 K RON 303,3 K RON 181,9 K RON 129,4 K RON ▼ 28,9%
Datorii totale 4,4 K RON 3,7 K RON 4,4 K RON 7,3 K RON 15,0 K RON 75,4 K RON 71,0 K RON ▼ 5,8%
Lichiditate curentă 19,57 31,07 30,01 29,27 21,23 3,41 2,82 ▼ 17,3%
Marjă netă (%) 36,37 67,26 54,05 60,85 69,88 41,78 -0,97 ▼ 102,3%
Scor bonitate 87 95 80 95 95 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.