ULTRA HOME CONSULTING S.R.L.
CUI: 40483680
J23/301/2019
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40483680
Cod înmatriculare
J23/301/2019
EUID
ROONRC.J23/301/2019
Data înmatriculării
2019-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, EUROPA, 7bis, L4, 5, 503, 77175, Camera nr. 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
EUROPA
Număr:
7bis
Bloc:
L4
Etaj:
5
Apartament:
503
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Camera nr. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.786 RON | 237.786 RON | 38.744 RON | 196.672 RON | 199.042 RON | 203.140 RON | 2.500 RON | 200.640 RON | 196.872 RON | 6.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 185.624 RON | 185.624 RON | 35.670 RON | 148.098 RON | 149.954 RON | 350.973 RON | 1.500 RON | 349.473 RON | 344.970 RON | 6.003 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 234.160 RON | 234.160 RON | 42.490 RON | 189.375 RON | 191.670 RON | 540.692 RON | 500 RON | 540.192 RON | 534.345 RON | 6.347 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 186.687 RON | 186.687 RON | 40.894 RON | 143.927 RON | 145.793 RON | 153.500 RON | 0 RON | 153.500 RON | 144.168 RON | 9.332 RON | 0 RON | 111.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 194.761 RON | 194.761 RON | 47.011 RON | 145.802 RON | 147.750 RON | 182.722 RON | 4.658 RON | 178.064 RON | 178.970 RON | 3.752 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.289 RON | 49.289 RON | 49.196 RON | −400 RON | 93 RON | 185.858 RON | 2.508 RON | 183.350 RON | −159 RON | 186.017 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 61.439 RON | 61.439 RON | 62.465 RON | −1.640 RON | −1.026 RON | 25.656 RON | 3.379 RON | 22.277 RON | −1.799 RON | 27.455 RON | 0 RON | 488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE CLAUDIU-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.640 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
25,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 185,6 K RON | 234,2 K RON | 186,7 K RON | 194,8 K RON | 49,3 K RON | 61,4 K RON |
| Venituri totale | 237,8 K RON | 185,6 K RON | 234,2 K RON | 186,7 K RON | 194,8 K RON | 49,3 K RON | 61,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,7 K RON | 35,7 K RON | 42,5 K RON | 40,9 K RON | 47,0 K RON | 49,2 K RON | 62,5 K RON |
| Rezultat net | 196,7 K RON | 148,1 K RON | 189,4 K RON | 143,9 K RON | 145,8 K RON | −400 RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (13.2%)
Active circulante22,3 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe488 RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 125,90 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,3 K RON | 203,1 K RON | 3,1% |
| 2020 | 6,0 K RON | 351,0 K RON | 1,7% |
| 2021 | 6,3 K RON | 540,7 K RON | 1,2% |
| 2022 | 9,3 K RON | 153,5 K RON | 6,1% |
| 2023 | 3,8 K RON | 182,7 K RON | 2,1% |
| 2024 | 186,0 K RON | 185,9 K RON | 100,1% |
| 2025 | 27,5 K RON | 25,7 K RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,8 K RON | 185,6 K RON | 234,2 K RON | 186,7 K RON | 194,8 K RON | 49,3 K RON | 61,4 K RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 196,7 K RON | 148,1 K RON | 189,4 K RON | 143,9 K RON | 145,8 K RON | −400 RON | −1,6 K RON | ▼ 310,0% |
| Total active | 203,1 K RON | 351,0 K RON | 540,7 K RON | 153,5 K RON | 182,7 K RON | 185,9 K RON | 25,7 K RON | ▼ 86,2% |
| Capitaluri proprii | 196,9 K RON | 345,0 K RON | 534,3 K RON | 144,2 K RON | 179,0 K RON | −159 RON | −1,8 K RON | ▼ 1.031,4% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 6,0 K RON | 6,3 K RON | 9,3 K RON | 3,8 K RON | 186,0 K RON | 27,5 K RON | ▼ 85,2% |
| Lichiditate curentă | 32,01 | 58,22 | 85,11 | 16,45 | 47,46 | 0,99 | 0,81 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 82,71 | 79,78 | 80,87 | 77,10 | 74,86 | -0,81 | -2,67 | ▼ 229,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 100 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.