MAT CLEAN & GO PROF SRL
CUI: 37780860
J23/3014/2017
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37780860
Cod înmatriculare
J23/3014/2017
EUID
ROONRC.J23/3014/2017
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, BUCUREŞTILOR, 22, B.2-1, 3, 1, 23, 75100, cam.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
BUCUREŞTILOR
Număr:
22
Bloc:
B.2-1
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
23
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.619 RON | 103.619 RON | 19.006 RON | 81.504 RON | 84.613 RON | 165.564 RON | 6.291 RON | 159.273 RON | 163.449 RON | 2.115 RON | 2.657 RON | 9.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.245 RON | 47.245 RON | 49.597 RON | −3.676 RON | −2.352 RON | 161.401 RON | 8.529 RON | 152.872 RON | 159.773 RON | 1.628 RON | 0 RON | 9.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.235 RON | 54.235 RON | 30.552 RON | 22.056 RON | 23.683 RON | 183.092 RON | 9.848 RON | 173.244 RON | 181.829 RON | 1.263 RON | 220 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.770 RON | 92.770 RON | 70.968 RON | 19.019 RON | 21.802 RON | 203.977 RON | 4.978 RON | 198.999 RON | 200.848 RON | 3.229 RON | 956 RON | 165 RON | 0 RON | 100 RON | 0 |
| 2023 | 85.185 RON | 85.185 RON | 79.639 RON | 2.733 RON | 5.546 RON | 39.349 RON | 1.035 RON | 38.314 RON | 33.582 RON | 7.511 RON | 2.358 RON | 4.622 RON | 0 RON | 1.744 RON | 1 |
| 2024 | 120.594 RON | 120.594 RON | 114.941 RON | 4.471 RON | 5.653 RON | 41.511 RON | 80 RON | 41.431 RON | 38.053 RON | 3.783 RON | 2.357 RON | 4.441 RON | 0 RON | 325 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
120,6 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
41,5 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,6 K RON | 47,2 K RON | 54,2 K RON | 92,8 K RON | 85,2 K RON | 120,6 K RON |
| Venituri totale | 103,6 K RON | 47,2 K RON | 54,2 K RON | 92,8 K RON | 85,2 K RON | 120,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 49,6 K RON | 30,6 K RON | 71,0 K RON | 79,6 K RON | 114,9 K RON |
| Rezultat net | 81,5 K RON | −3,7 K RON | 22,1 K RON | 19,0 K RON | 2,7 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80 RON (0.2%)
Active circulante41,4 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,16 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,15 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 165,6 K RON | 1,3% |
| 2020 | 1,6 K RON | 161,4 K RON | 1,0% |
| 2021 | 1,3 K RON | 183,1 K RON | 0,7% |
| 2022 | 3,2 K RON | 204,0 K RON | 1,6% |
| 2023 | 7,5 K RON | 39,3 K RON | 19,1% |
| 2024 | 3,8 K RON | 41,5 K RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,6 K RON | 47,2 K RON | 54,2 K RON | 92,8 K RON | 85,2 K RON | 120,6 K RON | ▲ 41,6% |
| Rezultat net | 81,5 K RON | −3,7 K RON | 22,1 K RON | 19,0 K RON | 2,7 K RON | 4,5 K RON | ▲ 63,6% |
| Total active | 165,6 K RON | 161,4 K RON | 183,1 K RON | 204,0 K RON | 39,3 K RON | 41,5 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 163,4 K RON | 159,8 K RON | 181,8 K RON | 200,8 K RON | 33,6 K RON | 38,1 K RON | ▲ 13,3% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 1,6 K RON | 1,3 K RON | 3,2 K RON | 7,5 K RON | 3,8 K RON | ▼ 49,6% |
| Lichiditate curentă | 75,31 | 93,90 | 137,17 | 61,63 | 5,10 | 10,95 | ▲ 114,7% |
| Marjă netă (%) | 78,66 | -7,78 | 40,67 | 20,50 | 3,21 | 3,71 | ▲ 15,6% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 87 | 70 | 90 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.