CIBI & DAMI SRL
CUI: 37780835
J23/3016/2017
SRL
Ilfov, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37780835
Cod înmatriculare
J23/3016/2017
EUID
ROONRC.J23/3016/2017
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ciorogârla, BUCURESTI, 20, CILEZO, 2, 11, 77055, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ciorogârla
Stradă:
BUCURESTI
Număr:
20
Bloc:
CILEZO
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
77055
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.553 RON | 23.553 RON | 24.678 RON | −1.906 RON | −1.125 RON | 36.555 RON | 26.105 RON | 10.450 RON | −6.476 RON | 43.031 RON | 0 RON | 10.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 74.715 RON | 74.715 RON | 66.648 RON | 5.896 RON | 8.067 RON | 39.642 RON | 24.426 RON | 15.216 RON | −579 RON | 40.221 RON | 0 RON | 1.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 107.914 RON | 107.914 RON | 79.644 RON | 23.111 RON | 28.270 RON | 133.770 RON | 87.656 RON | 46.114 RON | 52.054 RON | 81.716 RON | 1.831 RON | 12.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.681 RON | 87.681 RON | 134.021 RON | −46.340 RON | −46.340 RON | 79.964 RON | 59.959 RON | 20.005 RON | 5.714 RON | 74.250 RON | 0 RON | 15.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.574 RON | 48.574 RON | 90.632 RON | −42.058 RON | −42.058 RON | 52.725 RON | 33.085 RON | 19.640 RON | −36.344 RON | 89.069 RON | 0 RON | 18.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 47.850 RON | 47.850 RON | 91.033 RON | −43.183 RON | −43.183 RON | 34.779 RON | 16.488 RON | 18.291 RON | −79.526 RON | 114.305 RON | 0 RON | 16.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOCA ION
administrator
Comuna Horodniceni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.526 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.183 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 328.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,9 K RON
Rezultat Net 2025
−43,2 K RON
Total Active 2025
34,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 74,7 K RON | 107,9 K RON | 87,7 K RON | 48,6 K RON | 47,9 K RON |
| Venituri totale | 23,6 K RON | 74,7 K RON | 107,9 K RON | 87,7 K RON | 48,6 K RON | 47,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 66,6 K RON | 79,6 K RON | 134,0 K RON | 90,6 K RON | 91,0 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 5,9 K RON | 23,1 K RON | −46,3 K RON | −42,1 K RON | −43,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.526 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,5 K RON (47.4%)
Active circulante18,3 K RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,1 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,3%
Marjă netă
-90,3%
ROA
-124,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,0 K RON | 36,6 K RON | 117,7% |
| 2020 | 40,2 K RON | 39,6 K RON | 101,5% |
| 2022 | 81,7 K RON | 133,8 K RON | 61,1% |
| 2023 | 74,3 K RON | 80,0 K RON | 92,9% |
| 2024 | 89,1 K RON | 52,7 K RON | 168,9% |
| 2025 | 114,3 K RON | 34,8 K RON | 328,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 74,7 K RON | 107,9 K RON | 87,7 K RON | 48,6 K RON | 47,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 5,9 K RON | 23,1 K RON | −46,3 K RON | −42,1 K RON | −43,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Total active | 36,6 K RON | 39,6 K RON | 133,8 K RON | 80,0 K RON | 52,7 K RON | 34,8 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −579 RON | 52,1 K RON | 5,7 K RON | −36,3 K RON | −79,5 K RON | ▼ 118,8% |
| Datorii totale | 43,0 K RON | 40,2 K RON | 81,7 K RON | 74,3 K RON | 89,1 K RON | 114,3 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,38 | 0,56 | 0,27 | 0,22 | 0,16 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | -8,09 | 7,89 | 21,42 | -52,85 | -86,59 | -90,25 | ▼ 4,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 78 | 18 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 328.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.