YOUR ON CREATIVE S.R.L.

CUI: 40486660 J23/302/2019 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40486660
Cod înmatriculare J23/302/2019
EUID ROONRC.J23/302/2019
Data înmatriculării 2019-01-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, AMURGULUI, 77D, 5, 15, 77160

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: AMURGULUI
Număr: 77D
Bloc: 5
Apartament: 15
Cod poștal: 77160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 28.369 RON 28.369 RON 5.573 RON 21.945 RON 22.796 RON 23.470 RON 14.102 RON 9.368 RON 22.145 RON 1.325 RON 69 RON 634 RON 0 RON 0 RON 0
2020 58.574 RON 58.574 RON 19.293 RON 37.524 RON 39.281 RON 62.277 RON 10.423 RON 51.854 RON 59.669 RON 2.608 RON 69 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 10.000 RON 10.000 RON 4.154 RON 5.546 RON 5.846 RON 68.122 RON 6.744 RON 61.378 RON 65.215 RON 2.907 RON 69 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GÂLDĂU RALUCA-ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
GOVOR GEORGE-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
10,0 K RON
Rezultat Net 2021
5,5 K RON
Total Active 2021
68,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 28,4 K RON 58,6 K RON 10,0 K RON
Venituri totale 28,4 K RON 58,6 K RON 10,0 K RON
Cheltuieli totale 5,6 K RON 19,3 K RON 4,2 K RON
Rezultat net 21,9 K RON 37,5 K RON 5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 13,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 21,11 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 21,09 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 21,09 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 23,43 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,7 K RON (9.9%)
Active circulante61,4 K RON (90.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69 RON
Numerar61,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 144,93
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
58,5%
Marjă netă
55,5%
ROA
8,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,3 K RON 23,5 K RON 5,7%
2020 2,6 K RON 62,3 K RON 4,2%
2021 2,9 K RON 68,1 K RON 4,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 28,4 K RON 58,6 K RON 10,0 K RON ▼ 82,9%
Rezultat net 21,9 K RON 37,5 K RON 5,5 K RON ▼ 85,2%
Total active 23,5 K RON 62,3 K RON 68,1 K RON ▲ 9,4%
Capitaluri proprii 22,1 K RON 59,7 K RON 65,2 K RON ▲ 9,3%
Datorii totale 1,3 K RON 2,6 K RON 2,9 K RON ▲ 11,5%
Lichiditate curentă 7,07 19,88 21,11 ▲ 6,2%
Marjă netă (%) 77,36 64,06 55,46 ▼ 13,4%
Scor bonitate 87 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (5,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (21.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.