TONIRO CONSTRUCT SRL
CUI: 36355209
J23/3031/2016
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36355209
Cod înmatriculare
J23/3031/2016
EUID
ROONRC.J23/3031/2016
Data înmatriculării
2016-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, EROILOR, 3, 77180
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
EROILOR
Număr:
3
Cod poștal:
77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.951 RON | 193.302 RON | 296.765 RON | −105.392 RON | −103.463 RON | 214.126 RON | 73.242 RON | 140.884 RON | −7.068 RON | 221.194 RON | 0 RON | 65.243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 360.165 RON | 363.370 RON | 335.626 RON | 24.142 RON | 27.744 RON | 130.855 RON | 58.035 RON | 72.820 RON | 17.075 RON | 113.780 RON | 0 RON | 38.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.406.241 RON | 1.419.808 RON | 1.061.351 RON | 344.394 RON | 358.457 RON | 583.290 RON | 29.178 RON | 554.112 RON | 361.468 RON | 221.822 RON | 0 RON | 201.578 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.252.755 RON | 1.253.615 RON | 1.160.590 RON | 80.498 RON | 93.025 RON | 597.859 RON | 85.476 RON | 512.383 RON | 441.966 RON | 155.893 RON | 0 RON | 461.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.323.864 RON | 2.324.592 RON | 2.108.902 RON | 192.452 RON | 215.690 RON | 758.628 RON | 174.970 RON | 583.658 RON | 534.419 RON | 224.209 RON | 0 RON | 496.337 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 482.024 RON | 484.379 RON | 581.178 RON | −109.274 RON | −96.799 RON | 392.223 RON | 151.668 RON | 240.555 RON | −109.034 RON | 501.257 RON | 0 RON | 239.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONE SILVIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−109.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
482,0 K RON
Rezultat Net 2024
−109,3 K RON
Total Active 2024
392,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,0 K RON | 360,2 K RON | 1,41 M RON | 1,25 M RON | 2,32 M RON | 482,0 K RON |
| Venituri totale | 193,3 K RON | 363,4 K RON | 1,42 M RON | 1,25 M RON | 2,32 M RON | 484,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 296,8 K RON | 335,6 K RON | 1,06 M RON | 1,16 M RON | 2,11 M RON | 581,2 K RON |
| Rezultat net | −105,4 K RON | 24,1 K RON | 344,4 K RON | 80,5 K RON | 192,5 K RON | −109,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,7 K RON (38.7%)
Active circulante240,6 K RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe239,8 K RON
Numerar736 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,01 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,2 K RON | 214,1 K RON | 103,3% |
| 2020 | 113,8 K RON | 130,9 K RON | 87,0% |
| 2021 | 221,8 K RON | 583,3 K RON | 38,0% |
| 2022 | 155,9 K RON | 597,9 K RON | 26,1% |
| 2023 | 224,2 K RON | 758,6 K RON | 29,6% |
| 2024 | 501,3 K RON | 392,2 K RON | 127,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,0 K RON | 360,2 K RON | 1,41 M RON | 1,25 M RON | 2,32 M RON | 482,0 K RON | ▼ 79,3% |
| Rezultat net | −105,4 K RON | 24,1 K RON | 344,4 K RON | 80,5 K RON | 192,5 K RON | −109,3 K RON | ▼ 156,8% |
| Total active | 214,1 K RON | 130,9 K RON | 583,3 K RON | 597,9 K RON | 758,6 K RON | 392,2 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | 17,1 K RON | 361,5 K RON | 442,0 K RON | 534,4 K RON | −109,0 K RON | ▼ 120,4% |
| Datorii totale | 221,2 K RON | 113,8 K RON | 221,8 K RON | 155,9 K RON | 224,2 K RON | 501,3 K RON | ▲ 123,6% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,64 | 2,50 | 3,29 | 2,60 | 0,48 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | -54,62 | 6,70 | 24,49 | 6,43 | 8,28 | -22,67 | ▼ 373,8% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 100 | 82 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.