ZDZ PLAYGROUND SRL
CUI: 34941929
J23/3041/2015
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34941929
Cod înmatriculare
J23/3041/2015
EUID
ROONRC.J23/3041/2015
Data înmatriculării
2015-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, MARTHA BIBESCU, 3, 1, 77135, CAM. 1-4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
MARTHA BIBESCU
Număr:
3
Etaj:
1
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
CAM. 1-4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.086 RON | 55.991 RON | 67.840 RON | −12.311 RON | −11.849 RON | 1.592.591 RON | 55.175 RON | 1.537.416 RON | 195.193 RON | 1.395.874 RON | 0 RON | 721 RON | 1.969 RON | 445 RON | 1 |
| 2020 | 31.753 RON | 33.722 RON | 44.004 RON | −10.581 RON | −10.282 RON | 1.577.174 RON | 44.959 RON | 1.532.215 RON | 184.612 RON | 1.393.007 RON | 0 RON | 1.659 RON | 0 RON | 445 RON | 1 |
| 2021 | 82.721 RON | 84.365 RON | 44.001 RON | 37.856 RON | 40.364 RON | 1.313.862 RON | 1.264.108 RON | 49.754 RON | 222.468 RON | 1.091.394 RON | 0 RON | 3.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 235.355 RON | 235.355 RON | 73.078 RON | 159.488 RON | 162.277 RON | 1.443.926 RON | 1.312.483 RON | 131.443 RON | 381.956 RON | 1.061.970 RON | 0 RON | 2.494 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 290.519 RON | 290.519 RON | 220.117 RON | 67.555 RON | 70.402 RON | 1.386.847 RON | 1.342.608 RON | 44.239 RON | 290.023 RON | 1.096.824 RON | 0 RON | 1.557 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 263.222 RON | 263.222 RON | 203.858 RON | 56.785 RON | 59.364 RON | 1.365.003 RON | 1.287.127 RON | 77.876 RON | 137.606 RON | 1.227.397 RON | 0 RON | 6.821 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRŢAC ROBERT-GIANI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
263,2 K RON
Rezultat Net 2024
56,8 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,1 K RON | 31,8 K RON | 82,7 K RON | 235,4 K RON | 290,5 K RON | 263,2 K RON |
| Venituri totale | 56,0 K RON | 33,7 K RON | 84,4 K RON | 235,4 K RON | 290,5 K RON | 263,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,8 K RON | 44,0 K RON | 44,0 K RON | 73,1 K RON | 220,1 K RON | 203,9 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −10,6 K RON | 37,9 K RON | 159,5 K RON | 67,6 K RON | 56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 359,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (94.3%)
Active circulante77,9 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,8 K RON
Numerar71,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,59 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,6%
Marjă netă
21,6%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,40 M RON | 1,59 M RON | 87,7% |
| 2020 | 1,39 M RON | 1,58 M RON | 88,3% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 83,1% |
| 2022 | 1,06 M RON | 1,44 M RON | 73,6% |
| 2023 | 1,10 M RON | 1,39 M RON | 79,1% |
| 2024 | 1,23 M RON | 1,37 M RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,1 K RON | 31,8 K RON | 82,7 K RON | 235,4 K RON | 290,5 K RON | 263,2 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −10,6 K RON | 37,9 K RON | 159,5 K RON | 67,6 K RON | 56,8 K RON | ▼ 15,9% |
| Total active | 1,59 M RON | 1,58 M RON | 1,31 M RON | 1,44 M RON | 1,39 M RON | 1,37 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 195,2 K RON | 184,6 K RON | 222,5 K RON | 382,0 K RON | 290,0 K RON | 137,6 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 1,40 M RON | 1,39 M RON | 1,09 M RON | 1,06 M RON | 1,10 M RON | 1,23 M RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,10 | 0,05 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | ▲ 57,3% |
| Marjă netă (%) | -26,71 | -33,32 | 45,76 | 67,76 | 23,25 | 21,57 | ▼ 7,2% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 63 | 68 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.