CARAUSUL SRL
CUI: 23228467
J23/304/2008
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23228467
Cod înmatriculare
J23/304/2008
EUID
ROONRC.J23/304/2008
Data înmatriculării
2008-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Şos. UNIRII, 196
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
Şos. UNIRII
Număr:
196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.184.177 RON | 3.208.632 RON | 3.151.109 RON | 57.523 RON | 57.523 RON | 2.389.464 RON | 1.108.469 RON | 1.280.995 RON | 430.277 RON | 1.959.187 RON | 350.175 RON | 844.385 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 2.479.067 RON | 3.106.392 RON | 3.099.855 RON | 3.462 RON | 6.537 RON | 2.241.509 RON | 1.189.833 RON | 1.051.676 RON | 433.739 RON | 1.807.770 RON | 341.529 RON | 659.086 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 2.234.458 RON | 2.848.197 RON | 2.876.540 RON | −31.418 RON | −28.343 RON | 1.787.615 RON | 874.427 RON | 913.188 RON | 402.321 RON | 1.385.294 RON | 255.671 RON | 602.541 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.252.737 RON | 2.609.740 RON | 2.793.318 RON | −183.578 RON | −183.578 RON | 1.747.813 RON | 709.586 RON | 1.038.227 RON | 218.743 RON | 1.529.070 RON | 233.761 RON | 687.060 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.997.346 RON | 2.001.346 RON | 2.178.852 RON | −177.506 RON | −177.506 RON | 1.451.710 RON | 591.568 RON | 860.142 RON | 42.419 RON | 1.409.291 RON | 173.734 RON | 647.546 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU MARIAN
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−177.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,00 M RON
Rezultat Net 2023
−177,5 K RON
Total Active 2023
1,45 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,18 M RON | 2,48 M RON | 2,23 M RON | 2,25 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 3,21 M RON | 3,11 M RON | 2,85 M RON | 2,61 M RON | 2,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,15 M RON | 3,10 M RON | 2,88 M RON | 2,79 M RON | 2,18 M RON |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 3,5 K RON | −31,4 K RON | −183,6 K RON | −177,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate591,6 K RON (40.7%)
Active circulante860,1 K RON (59.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri173,7 K RON
Creanțe647,5 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,50 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,96 M RON | 2,39 M RON | 82,0% |
| 2020 | 1,81 M RON | 2,24 M RON | 80,7% |
| 2021 | 1,39 M RON | 1,79 M RON | 77,5% |
| 2022 | 1,53 M RON | 1,75 M RON | 87,5% |
| 2023 | 1,41 M RON | 1,45 M RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,18 M RON | 2,48 M RON | 2,23 M RON | 2,25 M RON | 2,00 M RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 3,5 K RON | −31,4 K RON | −183,6 K RON | −177,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Total active | 2,39 M RON | 2,24 M RON | 1,79 M RON | 1,75 M RON | 1,45 M RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 430,3 K RON | 433,7 K RON | 402,3 K RON | 218,7 K RON | 42,4 K RON | ▼ 80,6% |
| Datorii totale | 1,96 M RON | 1,81 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 1,41 M RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,58 | 0,66 | 0,68 | 0,61 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 1,81 | 0,14 | -1,41 | -8,15 | -8,89 | ▼ 9,1% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 37 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.