DEDU TRANS GLOBAL S.R.L.

CUI: 39559777 J23/3045/2018 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39559777
Cod înmatriculare J23/3045/2018
EUID ROONRC.J23/3045/2018
Data înmatriculării 2018-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BIRUINŢEI, 240, 1, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: BIRUINŢEI
Număr: 240
Apartament: 1
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 308.615 RON 308.615 RON 204.763 RON 100.766 RON 103.852 RON 667.479 RON 237 RON 667.242 RON 32.968 RON 634.511 RON 280.247 RON 374.728 RON 0 RON 0 RON 1
2020 381.383 RON 381.459 RON 155.042 RON 222.675 RON 226.417 RON 675.350 RON 122 RON 675.228 RON 326.169 RON 349.181 RON 361.053 RON 155.246 RON 0 RON 0 RON 2
2021 844.348 RON 862.434 RON 290.250 RON 563.732 RON 572.184 RON 1.463.372 RON 122 RON 1.463.250 RON 889.901 RON 573.471 RON 384.430 RON 368.632 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHEL GHEORGHE-MĂDĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
844,3 K RON
Rezultat Net 2021
563,7 K RON
Total Active 2021
1,46 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 308,6 K RON 381,4 K RON 844,3 K RON
Venituri totale 308,6 K RON 381,5 K RON 862,4 K RON
Cheltuieli totale 204,8 K RON 155,0 K RON 290,3 K RON
Rezultat net 100,8 K RON 222,7 K RON 563,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,55 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,88 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,24 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,55 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122 RON (0%)
Active circulante1,46 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri384,4 K RON
Creanțe368,6 K RON
Numerar710,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,20
Durata stocaj (zile) 166
Rotație creanțe (ori/an) 2,29
Durata încasare (zile) 159

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
67,8%
Marjă netă
66,8%
ROA
38,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 634,5 K RON 667,5 K RON 95,1%
2020 349,2 K RON 675,4 K RON 51,7%
2021 573,5 K RON 1,46 M RON 39,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 308,6 K RON 381,4 K RON 844,3 K RON ▲ 121,4%
Rezultat net 100,8 K RON 222,7 K RON 563,7 K RON ▲ 153,2%
Total active 667,5 K RON 675,4 K RON 1,46 M RON ▲ 116,7%
Capitaluri proprii 33,0 K RON 326,2 K RON 889,9 K RON ▲ 172,8%
Datorii totale 634,5 K RON 349,2 K RON 573,5 K RON ▲ 64,2%
Lichiditate curentă 1,05 1,93 2,55 ▲ 32,0%
Marjă netă (%) 32,65 58,39 66,77 ▲ 14,4%
Scor bonitate 60 90 100 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (563,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.