ALPHA DEVELOPMENT HUB S.R.L.

CUI: 44287024 J23/3054/2021 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44287024
Cod înmatriculare J23/3054/2021
EUID ROONRC.J23/3054/2021
Data înmatriculării 2021-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 141, 77190, vila 81, parter, camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: PIPERA
Număr: 141
Cod poștal: 77190
Completare adresă: vila 81, parter, camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 4.401 RON 1.927.321 RON −1.922.920 RON −1.922.920 RON 13.034.835 RON 10.592.701 RON 2.442.134 RON −1.922.720 RON 14.957.555 RON 731 RON 342.197 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 54.762 RON 395.114 RON −340.352 RON −340.352 RON 13.955.718 RON 13.431.754 RON 523.964 RON −2.263.072 RON 16.222.265 RON 161.235 RON 373.025 RON 0 RON 3.475 RON 0
2023 400.223 RON 669.121 RON 1.503.117 RON −833.996 RON −833.996 RON 17.696.066 RON 14.738.009 RON 2.958.057 RON −3.097.067 RON 20.793.133 RON 295.347 RON 2.626.216 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.310.387 RON 3.036.979 RON 3.424.042 RON −472.647 RON −387.063 RON 26.659.825 RON 16.033.597 RON 10.626.228 RON −3.569.715 RON 30.229.540 RON 142.380 RON 10.468.302 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RIDA FADI
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (36)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale holdingurilor
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
  • Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Vezi toate (31 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.569.715 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−472.647 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,31 M RON
Rezultat Net 2024
−472,6 K RON
Total Active 2024
26,66 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 400,2 K RON 1,31 M RON
Venituri totale 4,4 K RON 54,8 K RON 669,1 K RON 3,04 M RON
Cheltuieli totale 1,93 M RON 395,1 K RON 1,50 M RON 3,42 M RON
Rezultat net −1,92 M RON −340,4 K RON −834,0 K RON −472,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.569.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,03 M RON (60.1%)
Active circulante10,63 M RON (39.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri142,4 K RON
Creanțe10,47 M RON
Numerar15,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,20
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 0,13
Durata încasare (zile) 2.916

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-29,5%
Marjă netă
-36,1%
ROA
-1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 14,96 M RON 13,03 M RON 114,8%
2022 16,22 M RON 13,96 M RON 116,2%
2023 20,79 M RON 17,70 M RON 117,5%
2024 30,23 M RON 26,66 M RON 113,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 400,2 K RON 1,31 M RON ▲ 227,4%
Rezultat net −1,92 M RON −340,4 K RON −834,0 K RON −472,6 K RON ▲ 43,3%
Total active 13,03 M RON 13,96 M RON 17,70 M RON 26,66 M RON ▲ 50,7%
Capitaluri proprii −1,92 M RON −2,26 M RON −3,10 M RON −3,57 M RON ▼ 15,3%
Datorii totale 14,96 M RON 16,22 M RON 20,79 M RON 30,23 M RON ▲ 45,4%
Lichiditate curentă 0,16 0,03 0,14 0,35 ▲ 147,0%
Marjă netă (%) – – -208,38 -36,07 ▲ 82,7%
Scor bonitate 22 22 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.