TESORO FOODS S.R.L.
CUI: 39561602
J23/3058/2018
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39561602
Cod înmatriculare
J23/3058/2018
EUID
ROONRC.J23/3058/2018
Data înmatriculării
2018-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 245, 1, 77160, biroul 7B
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
245
Etaj:
1
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
biroul 7B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 301.640 RON | 301.640 RON | 66.323 RON | 226.267 RON | 235.317 RON | 251.937 RON | 0 RON | 251.937 RON | 244.789 RON | 7.148 RON | 50.000 RON | 84.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.915.506 RON | 1.934.553 RON | 1.478.265 RON | 427.648 RON | 456.288 RON | 974.218 RON | 0 RON | 974.218 RON | 672.436 RON | 301.782 RON | 194.819 RON | 445.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 608.708 RON | 610.862 RON | 552.698 RON | 52.056 RON | 58.164 RON | 1.017.989 RON | 0 RON | 1.017.989 RON | 724.492 RON | 293.497 RON | 146.389 RON | 431.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.533.642 RON | 1.537.823 RON | 1.440.919 RON | 83.210 RON | 96.904 RON | 1.168.471 RON | 25.485 RON | 1.142.986 RON | 807.702 RON | 360.926 RON | 132.710 RON | 739.798 RON | 0 RON | 157 RON | 2 |
| 2023 | 338.941 RON | 340.841 RON | 181.971 RON | 155.462 RON | 158.870 RON | 873.482 RON | 23.608 RON | 849.874 RON | 591.923 RON | 284.559 RON | 137.212 RON | 552.452 RON | 0 RON | 3.000 RON | 2 |
| 2024 | 234.385 RON | 234.385 RON | −117.910 RON | 350.303 RON | 352.295 RON | 1.133.843 RON | 23.523 RON | 1.110.320 RON | 942.226 RON | 191.775 RON | 136.891 RON | 892.150 RON | 0 RON | 158 RON | 2 |
| 2025 | 239.716 RON | 239.716 RON | 148.806 RON | 88.823 RON | 90.910 RON | 1.234.717 RON | 23.818 RON | 1.210.899 RON | 1.031.049 RON | 204.125 RON | 76.407 RON | 1.070.748 RON | 0 RON | 457 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAWAZ NOUR
administrator
BEIRUT, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
239,7 K RON
Rezultat Net 2025
88,8 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,6 K RON | 1,92 M RON | 608,7 K RON | 1,53 M RON | 338,9 K RON | 234,4 K RON | 239,7 K RON |
| Venituri totale | 301,6 K RON | 1,93 M RON | 610,9 K RON | 1,54 M RON | 340,8 K RON | 234,4 K RON | 239,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,3 K RON | 1,48 M RON | 552,7 K RON | 1,44 M RON | 182,0 K RON | −117,9 K RON | 148,8 K RON |
| Rezultat net | 226,3 K RON | 427,6 K RON | 52,1 K RON | 83,2 K RON | 155,5 K RON | 350,3 K RON | 88,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (1.9%)
Active circulante1,21 M RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,4 K RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar63,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,14 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.630 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,9%
Marjă netă
37,1%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 251,9 K RON | 2,8% |
| 2020 | 301,8 K RON | 974,2 K RON | 31,0% |
| 2021 | 293,5 K RON | 1,02 M RON | 28,8% |
| 2022 | 360,9 K RON | 1,17 M RON | 30,9% |
| 2023 | 284,6 K RON | 873,5 K RON | 32,6% |
| 2024 | 191,8 K RON | 1,13 M RON | 16,9% |
| 2025 | 204,1 K RON | 1,23 M RON | 16,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,6 K RON | 1,92 M RON | 608,7 K RON | 1,53 M RON | 338,9 K RON | 234,4 K RON | 239,7 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 226,3 K RON | 427,6 K RON | 52,1 K RON | 83,2 K RON | 155,5 K RON | 350,3 K RON | 88,8 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 251,9 K RON | 974,2 K RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 873,5 K RON | 1,13 M RON | 1,23 M RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 244,8 K RON | 672,4 K RON | 724,5 K RON | 807,7 K RON | 591,9 K RON | 942,2 K RON | 1,03 M RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 301,8 K RON | 293,5 K RON | 360,9 K RON | 284,6 K RON | 191,8 K RON | 204,1 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 35,25 | 3,23 | 3,47 | 3,17 | 2,99 | 5,79 | 5,93 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 75,01 | 22,33 | 8,55 | 5,43 | 45,87 | 149,46 | 37,05 | ▼ 75,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 90 | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.