DENISA ALEX IDEAL SRL
CUI: 33724310
J23/3075/2014
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33724310
Cod înmatriculare
J23/3075/2014
EUID
ROONRC.J23/3075/2014
Data înmatriculării
2014-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MIHAI VITEAZU, 33, 77190, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
33
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.974 RON | −3.974 RON | −3.974 RON | 37.984 RON | 0 RON | 37.984 RON | −259.123 RON | 297.107 RON | 0 RON | 36.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 37.984 RON | 0 RON | 37.984 RON | −259.123 RON | 297.107 RON | 0 RON | 36.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 37.984 RON | 0 RON | 37.984 RON | −259.123 RON | 297.107 RON | 0 RON | 36.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 37.984 RON | 0 RON | 37.984 RON | −259.123 RON | 297.107 RON | 0 RON | 36.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.000 RON | −2.000 RON | −2.000 RON | 35.171 RON | 0 RON | 35.171 RON | −261.123 RON | 296.294 RON | 0 RON | 34.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34.771 RON | 0 RON | 34.771 RON | −261.761 RON | 296.532 RON | 0 RON | 34.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUFAN TATIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−261.761 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 852.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
34,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2,0 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−261.761 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,5 K RON
Numerar263 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 297,1 K RON | 38,0 K RON | 782,2% |
| 2020 | 297,1 K RON | 38,0 K RON | 782,2% |
| 2021 | 297,1 K RON | 38,0 K RON | 782,2% |
| 2022 | 297,1 K RON | 38,0 K RON | 782,2% |
| 2023 | 296,3 K RON | 35,2 K RON | 842,4% |
| 2024 | 296,5 K RON | 34,8 K RON | 852,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2,0 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 38,0 K RON | 38,0 K RON | 38,0 K RON | 38,0 K RON | 35,2 K RON | 34,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −259,1 K RON | −259,1 K RON | −259,1 K RON | −259,1 K RON | −261,1 K RON | −261,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 297,1 K RON | 297,1 K RON | 297,1 K RON | 297,1 K RON | 296,3 K RON | 296,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 852.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.