MAGAZINUL TAU DE CARTIER TRADE S.R.L.
CUI: 44287261
J23/3076/2021
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44287261
Cod înmatriculare
J23/3076/2021
EUID
ROONRC.J23/3076/2021
Data înmatriculării
2021-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 23, P23, 2, 12, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
23
Bloc:
P23
Scară:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 441.433 RON | 441.436 RON | 414.284 RON | 23.157 RON | 27.152 RON | 69.456 RON | 2.718 RON | 66.738 RON | 23.357 RON | 46.099 RON | 48.828 RON | 8.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 832.309 RON | 839.041 RON | 800.414 RON | 31.239 RON | 38.627 RON | 123.403 RON | 7.476 RON | 115.927 RON | 54.596 RON | 69.038 RON | 103.056 RON | 2.956 RON | 0 RON | 231 RON | 1 |
| 2023 | 897.953 RON | 897.953 RON | 847.557 RON | 43.348 RON | 50.396 RON | 250.465 RON | 6.676 RON | 243.789 RON | 94.713 RON | 156.029 RON | 225.227 RON | 8.627 RON | 0 RON | 277 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUREZ FLORIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
898,0 K RON
Rezultat Net 2023
43,3 K RON
Total Active 2023
250,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,4 K RON | 832,3 K RON | 898,0 K RON |
| Venituri totale | 441,4 K RON | 839,0 K RON | 898,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 414,3 K RON | 800,4 K RON | 847,6 K RON |
| Rezultat net | 23,2 K RON | 31,2 K RON | 43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (2.7%)
Active circulante243,8 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri225,2 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,99 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 104,09 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,8%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,1 K RON | 69,5 K RON | 66,4% |
| 2022 | 69,0 K RON | 123,4 K RON | 56,0% |
| 2023 | 156,0 K RON | 250,5 K RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 441,4 K RON | 832,3 K RON | 898,0 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 23,2 K RON | 31,2 K RON | 43,3 K RON | ▲ 38,8% |
| Total active | 69,5 K RON | 123,4 K RON | 250,5 K RON | ▲ 103,0% |
| Capitaluri proprii | 23,4 K RON | 54,6 K RON | 94,7 K RON | ▲ 73,5% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 69,0 K RON | 156,0 K RON | ▲ 126,0% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 1,68 | 1,56 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 5,25 | 3,75 | 4,83 | ▲ 28,8% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (43,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.