ARMONIA TEXTIL SRL

CUI: 28022645 J23/308/2011 SRL Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28022645
Cod înmatriculare J23/308/2011
EUID ROONRC.J23/308/2011
Data înmatriculării 2011-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Şos. PETRACHIOAIA, 23, 77010, Camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Sector: 0
Stradă: Şos. PETRACHIOAIA
Număr: 23
Cod poștal: 77010
Completare adresă: Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.025.668 RON 1.005.954 RON 974.322 RON 24.885 RON 31.632 RON 644.661 RON 0 RON 644.661 RON −396.485 RON 1.476.907 RON 710.152 RON 107.199 RON 0 RON 435.761 RON 7
2021 1.235.260 RON 1.235.260 RON 1.078.679 RON 150.498 RON 156.581 RON 1.502.411 RON 1 RON 1.502.410 RON 293.462 RON 1.644.710 RON 1.090.044 RON 309.491 RON 0 RON 435.761 RON 5
2023 1.027.966 RON 1.027.966 RON 963.997 RON 58.023 RON 63.969 RON 1.274.714 RON 1 RON 1.274.713 RON 611.242 RON 1.099.232 RON 1.086.624 RON 166.313 RON 0 RON 435.760 RON 2
2024 1.361.765 RON 1.361.789 RON 1.137.321 RON 95.378 RON 224.468 RON 1.372.818 RON 309.203 RON 1.063.615 RON 706.621 RON 1.101.958 RON 903.661 RON 129.718 RON 0 RON 435.761 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRE FLORIN - ROBERT
administrator
BUCUREŞTI SECTOR 5, ROMÂNIA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
95,4 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202120232024
Cifra de afaceri 1,03 M RON 1,24 M RON 1,03 M RON 1,36 M RON
Venituri totale 1,01 M RON 1,24 M RON 1,03 M RON 1,36 M RON
Cheltuieli totale 974,3 K RON 1,08 M RON 964,0 K RON 1,14 M RON
Rezultat net 24,9 K RON 150,5 K RON 58,0 K RON 95,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate309,2 K RON (22.5%)
Active circulante1,06 M RON (77.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri903,7 K RON
Creanțe129,7 K RON
Numerar30,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,51
Durata stocaj (zile) 242
Rotație creanțe (ori/an) 10,50
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,5%
Marjă netă
7,0%
ROA
7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,48 M RON 644,7 K RON 229,1%
2021 1,64 M RON 1,50 M RON 109,5%
2023 1,10 M RON 1,27 M RON 86,2%
2024 1,10 M RON 1,37 M RON 80,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202120232024 YoY
Cifra de afaceri 1,03 M RON 1,24 M RON 1,03 M RON 1,36 M RON ▲ 32,5%
Rezultat net 24,9 K RON 150,5 K RON 58,0 K RON 95,4 K RON ▲ 64,4%
Total active 644,7 K RON 1,50 M RON 1,27 M RON 1,37 M RON ▲ 7,7%
Capitaluri proprii −396,5 K RON 293,5 K RON 611,2 K RON 706,6 K RON ▲ 15,6%
Datorii totale 1,48 M RON 1,64 M RON 1,10 M RON 1,10 M RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,44 0,91 1,16 0,97 ▼ 16,8%
Marjă netă (%) 2,43 12,18 5,64 7,00 ▲ 24,1%
Scor bonitate 32 73 67 73 ▲ 9,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (95,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.