UP SECURE S.R.L.
CUI: 46119841
J23/3088/2022
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46119841
Cod înmatriculare
J23/3088/2022
EUID
ROONRC.J23/3088/2022
Data înmatriculării
2022-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, PRELUNGIREA COLENTINA, 42, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
PRELUNGIREA COLENTINA
Număr:
42
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52.380 RON | 52.380 RON | 23.845 RON | 26.995 RON | 28.535 RON | 28.207 RON | 0 RON | 28.207 RON | 27.195 RON | 1.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 118.519 RON | 118.519 RON | 74.359 RON | 35.648 RON | 44.160 RON | 65.670 RON | 0 RON | 65.670 RON | 62.843 RON | 2.827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.100 RON | 80.100 RON | 45.603 RON | 29.225 RON | 34.497 RON | 93.776 RON | 3.483 RON | 90.293 RON | 92.067 RON | 1.709 RON | 227 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.668 RON | 45.668 RON | 45.676 RON | −8 RON | −8 RON | 92.059 RON | 2.383 RON | 89.676 RON | 92.059 RON | 0 RON | 0 RON | 2.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALILIUC IORGU-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8 RON)
Cifra de Afaceri 2025
45,7 K RON
Rezultat Net 2025
−8 RON
Total Active 2025
92,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 118,5 K RON | 80,1 K RON | 45,7 K RON |
| Venituri totale | 52,4 K RON | 118,5 K RON | 80,1 K RON | 45,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 74,4 K RON | 45,6 K RON | 45,7 K RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 35,6 K RON | 29,2 K RON | −8 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (2.6%)
Active circulante89,7 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar86,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,71 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,0 K RON | 28,2 K RON | 3,6% |
| 2023 | 2,8 K RON | 65,7 K RON | 4,3% |
| 2024 | 1,7 K RON | 93,8 K RON | 1,8% |
| 2025 | 0 RON | 92,1 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 118,5 K RON | 80,1 K RON | 45,7 K RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 35,6 K RON | 29,2 K RON | −8 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 28,2 K RON | 65,7 K RON | 93,8 K RON | 92,1 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | 62,8 K RON | 92,1 K RON | 92,1 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 2,8 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 27,87 | 23,23 | 52,83 | – | – |
| Marjă netă (%) | 51,54 | 30,08 | 36,49 | -0,02 | ▼ 100,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.