VIRGIL & ALINA SRL

CUI: 32745250 J23/309/2014 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32745250
Cod înmatriculare J23/309/2014
EUID ROONRC.J23/309/2014
Data înmatriculării 2014-02-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DOINEI, 75-77, 2, 14, 77086, TARLAUA 24, PARCELELE 91/7 ŞI 91/8

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă: DOINEI
Număr: 75-77
Etaj: 2
Apartament: 14
Cod poștal: 77086
Completare adresă: TARLAUA 24, PARCELELE 91/7 ŞI 91/8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 61.059 RON 61.059 RON 72.255 RON −11.806 RON −11.196 RON 34.530 RON 0 RON 34.530 RON −93.757 RON 128.287 RON 33.596 RON 279 RON 0 RON 0 RON 2
2020 48.772 RON 48.772 RON 73.248 RON −24.928 RON −24.476 RON 84.037 RON 0 RON 84.037 RON −118.684 RON 202.721 RON 83.508 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ARSENE ALINA MARICELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului
DUMITRU VIRGIL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−118.684 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−24.928 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 241.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
48,8 K RON
Rezultat Net 2020
−24,9 K RON
Total Active 2020
84,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 61,1 K RON 48,8 K RON
Venituri totale 61,1 K RON 48,8 K RON
Cheltuieli totale 72,3 K RON 73,2 K RON
Rezultat net −11,8 K RON −24,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 36,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−118.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri83,5 K RON
Numerar529 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,58
Durata stocaj (zile) 625
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-50,2%
Marjă netă
-51,1%
ROA
-29,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 128,3 K RON 34,5 K RON 371,5%
2020 202,7 K RON 84,0 K RON 241,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 61,1 K RON 48,8 K RON ▼ 20,1%
Rezultat net −11,8 K RON −24,9 K RON ▼ 111,1%
Total active 34,5 K RON 84,0 K RON ▲ 143,4%
Capitaluri proprii −93,8 K RON −118,7 K RON ▼ 26,6%
Datorii totale 128,3 K RON 202,7 K RON ▲ 58,0%
Lichiditate curentă 0,27 0,41 ▲ 54,0%
Marjă netă (%) -19,34 -51,11 ▼ 164,3%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 241.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.