DUMAIO MARKETING S.R.L.
CUI: 32275301
J23/309/2018
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32275301
Cod înmatriculare
J23/309/2018
EUID
ROONRC.J23/309/2018
Data înmatriculării
2018-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 11A, G1, 4, 18, 77160, LOT 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
11A
Bloc:
G1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
LOT 1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 534.000 RON | 708.143 RON | 671.536 RON | 29.718 RON | 36.607 RON | 656.028 RON | 239.144 RON | 416.884 RON | 117.780 RON | 538.248 RON | 170.898 RON | 189.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 323.752 RON | 331.096 RON | 281.307 RON | 46.653 RON | 49.789 RON | 636.062 RON | 171.888 RON | 464.174 RON | 164.432 RON | 539.030 RON | 273.690 RON | 186.068 RON | 0 RON | 67.400 RON | 1 |
| 2021 | 992.243 RON | 999.228 RON | 1.199.766 RON | −209.421 RON | −200.538 RON | 620.102 RON | 110.135 RON | 509.967 RON | −44.989 RON | 665.091 RON | 300.239 RON | 192.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.630.536 RON | 1.803.863 RON | 1.600.383 RON | 185.808 RON | 203.480 RON | 822.753 RON | 84.578 RON | 738.175 RON | 140.819 RON | 681.934 RON | 544.386 RON | 172.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.299.712 RON | 1.300.400 RON | 1.510.250 RON | −222.847 RON | −209.850 RON | 743.991 RON | 196.035 RON | 547.956 RON | −82.028 RON | 826.019 RON | 375.406 RON | 168.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 943.550 RON | 1.071.383 RON | 1.215.566 RON | −171.890 RON | −144.183 RON | 897.232 RON | 338.205 RON | 559.027 RON | −253.918 RON | 1.151.150 RON | 394.089 RON | 158.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUCA ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−253.918 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−171.890 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
943,6 K RON
Rezultat Net 2024
−171,9 K RON
Total Active 2024
897,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 534,0 K RON | 323,8 K RON | 992,2 K RON | 1,63 M RON | 1,30 M RON | 943,6 K RON |
| Venituri totale | 708,1 K RON | 331,1 K RON | 999,2 K RON | 1,80 M RON | 1,30 M RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 671,5 K RON | 281,3 K RON | 1,20 M RON | 1,60 M RON | 1,51 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 46,7 K RON | −209,4 K RON | 185,8 K RON | −222,8 K RON | −171,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−253.918 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate338,2 K RON (37.7%)
Active circulante559,0 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri394,1 K RON
Creanțe158,6 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,39 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,95 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-18,2%
ROA
-19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 538,2 K RON | 656,0 K RON | 82,1% |
| 2020 | 539,0 K RON | 636,1 K RON | 84,7% |
| 2021 | 665,1 K RON | 620,1 K RON | 107,3% |
| 2022 | 681,9 K RON | 822,8 K RON | 82,9% |
| 2023 | 826,0 K RON | 744,0 K RON | 111,0% |
| 2024 | 1,15 M RON | 897,2 K RON | 128,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 534,0 K RON | 323,8 K RON | 992,2 K RON | 1,63 M RON | 1,30 M RON | 943,6 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 46,7 K RON | −209,4 K RON | 185,8 K RON | −222,8 K RON | −171,9 K RON | ▲ 22,9% |
| Total active | 656,0 K RON | 636,1 K RON | 620,1 K RON | 822,8 K RON | 744,0 K RON | 897,2 K RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 117,8 K RON | 164,4 K RON | −45,0 K RON | 140,8 K RON | −82,0 K RON | −253,9 K RON | ▼ 209,6% |
| Datorii totale | 538,2 K RON | 539,0 K RON | 665,1 K RON | 681,9 K RON | 826,0 K RON | 1,15 M RON | ▲ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,86 | 0,77 | 1,08 | 0,66 | 0,49 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 5,57 | 14,41 | -21,11 | 11,40 | -17,15 | -18,22 | ▼ 6,2% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 24 | 80 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.