TOGO CAPITAL CENTRE S.R.L.
CUI: 37799048
J23/3097/2017
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37799048
Cod înmatriculare
J23/3097/2017
EUID
ROONRC.J23/3097/2017
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 23, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.978 RON | 1.978 RON | 2.526 RON | −607 RON | −548 RON | 1.316 RON | 0 RON | 1.316 RON | 1.291 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 896 RON | 896 RON | 1.216 RON | −347 RON | −320 RON | 971 RON | 0 RON | 971 RON | 944 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 177.850 RON | 177.850 RON | 20.341 RON | 152.174 RON | 157.509 RON | 158.479 RON | 0 RON | 158.479 RON | 153.117 RON | 5.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 263.707 RON | 263.707 RON | 85.837 RON | 170.256 RON | 177.870 RON | 387.286 RON | 0 RON | 387.286 RON | 323.373 RON | 63.913 RON | 0 RON | 154.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA GABRIELA-LUIZA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
263,7 K RON
Rezultat Net 2022
170,3 K RON
Total Active 2022
387,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 896 RON | 177,9 K RON | 263,7 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 896 RON | 177,9 K RON | 263,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 1,2 K RON | 20,3 K RON | 85,8 K RON |
| Rezultat net | −607 RON | −347 RON | 152,2 K RON | 170,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 351,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante387,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe154,3 K RON
Numerar233,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,5%
Marjă netă
64,6%
ROA
44,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25 RON | 1,3 K RON | 1,9% |
| 2020 | 27 RON | 971 RON | 2,8% |
| 2021 | 5,4 K RON | 158,5 K RON | 3,4% |
| 2022 | 63,9 K RON | 387,3 K RON | 16,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 896 RON | 177,9 K RON | 263,7 K RON | ▲ 48,3% |
| Rezultat net | −607 RON | −347 RON | 152,2 K RON | 170,3 K RON | ▲ 11,9% |
| Total active | 1,3 K RON | 971 RON | 158,5 K RON | 387,3 K RON | ▲ 144,4% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 944 RON | 153,1 K RON | 323,4 K RON | ▲ 111,2% |
| Datorii totale | 25 RON | 27 RON | 5,4 K RON | 63,9 K RON | ▲ 1.092,0% |
| Lichiditate curentă | 52,64 | 35,96 | 29,56 | 6,06 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | -30,69 | -38,73 | 85,56 | 64,56 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (170,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.