CELESTI MOD S.R.L.
CUI: 39571762
J23/3100/2018
SRL
Ilfov, Sat Islaz, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39571762
Cod înmatriculare
J23/3100/2018
EUID
ROONRC.J23/3100/2018
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Islaz, Comuna Brăneşti, DOINA, 47, 77031, Camera Nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Islaz, Comuna Brăneşti
Stradă:
DOINA
Număr:
47
Cod poștal:
77031
Completare adresă:
Camera Nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.940 RON | 288.940 RON | 220.772 RON | 64.945 RON | 68.168 RON | 191.193 RON | 0 RON | 191.193 RON | 110.560 RON | 80.633 RON | 147.690 RON | 562 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 288.393 RON | 288.393 RON | 241.573 RON | 43.905 RON | 46.820 RON | 277.383 RON | 0 RON | 277.383 RON | 144.464 RON | 132.919 RON | 167.981 RON | 2.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.862 RON | 290.874 RON | 213.799 RON | 74.375 RON | 77.075 RON | 328.697 RON | 0 RON | 328.697 RON | 218.839 RON | 110.091 RON | 207.454 RON | 862 RON | 0 RON | 233 RON | 1 |
| 2022 | 286.835 RON | 287.106 RON | 211.701 RON | 72.846 RON | 75.405 RON | 356.213 RON | 0 RON | 356.213 RON | 291.685 RON | 64.528 RON | 221.495 RON | 775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 281.013 RON | 281.129 RON | 227.648 RON | 50.869 RON | 53.481 RON | 320.303 RON | 0 RON | 320.303 RON | 276.555 RON | 43.748 RON | 272.141 RON | 3.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 291.801 RON | 291.829 RON | 271.242 RON | 18.078 RON | 20.587 RON | 475.579 RON | 162.275 RON | 313.304 RON | 294.633 RON | 186.802 RON | 296.390 RON | 6.088 RON | 0 RON | 5.856 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMCEA MARIOARA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
291,8 K RON
Rezultat Net 2024
18,1 K RON
Total Active 2024
475,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 288,4 K RON | 290,9 K RON | 286,8 K RON | 281,0 K RON | 291,8 K RON |
| Venituri totale | 288,9 K RON | 288,4 K RON | 290,9 K RON | 287,1 K RON | 281,1 K RON | 291,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,8 K RON | 241,6 K RON | 213,8 K RON | 211,7 K RON | 227,6 K RON | 271,2 K RON |
| Rezultat net | 64,9 K RON | 43,9 K RON | 74,4 K RON | 72,8 K RON | 50,9 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 286,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,3 K RON (34.1%)
Active circulante313,3 K RON (65.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri296,4 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 371 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,93 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
6,2%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,6 K RON | 191,2 K RON | 42,2% |
| 2020 | 132,9 K RON | 277,4 K RON | 47,9% |
| 2021 | 110,1 K RON | 328,7 K RON | 33,5% |
| 2022 | 64,5 K RON | 356,2 K RON | 18,1% |
| 2023 | 43,7 K RON | 320,3 K RON | 13,7% |
| 2024 | 186,8 K RON | 475,6 K RON | 39,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 288,4 K RON | 290,9 K RON | 286,8 K RON | 281,0 K RON | 291,8 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | 64,9 K RON | 43,9 K RON | 74,4 K RON | 72,8 K RON | 50,9 K RON | 18,1 K RON | ▼ 64,5% |
| Total active | 191,2 K RON | 277,4 K RON | 328,7 K RON | 356,2 K RON | 320,3 K RON | 475,6 K RON | ▲ 48,5% |
| Capitaluri proprii | 110,6 K RON | 144,5 K RON | 218,8 K RON | 291,7 K RON | 276,6 K RON | 294,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 80,6 K RON | 132,9 K RON | 110,1 K RON | 64,5 K RON | 43,7 K RON | 186,8 K RON | ▲ 327,0% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 2,09 | 2,99 | 5,52 | 7,32 | 1,68 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | 22,48 | 15,22 | 25,57 | 25,40 | 18,10 | 6,20 | ▼ 65,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 87 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.