CELESTI MOD S.R.L.

CUI: 39571762 J23/3100/2018 SRL Ilfov, Sat Islaz, Comuna Brăneşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39571762

Cod înmatriculare J23/3100/2018

EUID ROONRC.J23/3100/2018

Data înmatriculării 2018-07-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Islaz, Comuna Brăneşti, DOINA, 47, 77031, Camera Nr. 2

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Islaz, Comuna Brăneşti

Stradă: DOINA

Număr: 47

Cod poștal: 77031

Completare adresă: Camera Nr. 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	288.940 RON	288.940 RON	220.772 RON	64.945 RON	68.168 RON	191.193 RON	0 RON	191.193 RON	110.560 RON	80.633 RON	147.690 RON	562 RON	0 RON	2
2020	288.393 RON	288.393 RON	241.573 RON	43.905 RON	46.820 RON	277.383 RON	0 RON	277.383 RON	144.464 RON	132.919 RON	167.981 RON	2.917 RON	0 RON	1
2021	290.862 RON	290.874 RON	213.799 RON	74.375 RON	77.075 RON	328.697 RON	0 RON	328.697 RON	218.839 RON	110.091 RON	207.454 RON	862 RON	233 RON	1
2022	286.835 RON	287.106 RON	211.701 RON	72.846 RON	75.405 RON	356.213 RON	0 RON	356.213 RON	291.685 RON	64.528 RON	221.495 RON	775 RON	0 RON	1
2023	281.013 RON	281.129 RON	227.648 RON	50.869 RON	53.481 RON	320.303 RON	0 RON	320.303 RON	276.555 RON	43.748 RON	272.141 RON	3.163 RON	0 RON	1
2024	291.801 RON	291.829 RON	271.242 RON	18.078 RON	20.587 RON	475.579 RON	162.275 RON	313.304 RON	294.633 RON	186.802 RON	296.390 RON	6.088 RON	5.856 RON	1
2025	244.965 RON	244.965 RON	283.234 RON	−40.449 RON	−38.269 RON	436.001 RON	122.308 RON	313.693 RON	254.184 RON	181.817 RON	297.113 RON	275 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMCEA MARIOARA

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.449 RON)

Cifra de Afaceri 2025

245,0 K RON

Rezultat Net 2025

−40,4 K RON

Total Active 2025

436,0 K RON

Scor Bonitate

59/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 59/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	288,9 K RON	288,4 K RON	290,9 K RON	286,8 K RON	281,0 K RON	291,8 K RON	245,0 K RON
Venituri totale	288,9 K RON	288,4 K RON	290,9 K RON	287,1 K RON	281,1 K RON	291,8 K RON	245,0 K RON
Cheltuieli totale	220,8 K RON	241,6 K RON	213,8 K RON	211,7 K RON	227,6 K RON	271,2 K RON	283,2 K RON
Rezultat net	64,9 K RON	43,9 K RON	74,4 K RON	72,8 K RON	50,9 K RON	18,1 K RON	−40,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 262,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,73	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,40	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122,3 K RON (28.1%)

Active circulante313,7 K RON (71.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri297,1 K RON

Creanțe275 RON

Numerar16,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,82
Durata stocaj (zile)	443
Rotație creanțe (ori/an)	890,78
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-15,6%

Marjă netă

-16,5%

ROA

-9,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	80,6 K RON	191,2 K RON	42,2%
2020	132,9 K RON	277,4 K RON	47,9%
2021	110,1 K RON	328,7 K RON	33,5%
2022	64,5 K RON	356,2 K RON	18,1%
2023	43,7 K RON	320,3 K RON	13,7%
2024	186,8 K RON	475,6 K RON	39,3%
2025	181,8 K RON	436,0 K RON	41,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	288,9 K RON	288,4 K RON	290,9 K RON	286,8 K RON	281,0 K RON	291,8 K RON	245,0 K RON	▼ 16,1%
Rezultat net	64,9 K RON	43,9 K RON	74,4 K RON	72,8 K RON	50,9 K RON	18,1 K RON	−40,4 K RON	▼ 323,7%
Total active	191,2 K RON	277,4 K RON	328,7 K RON	356,2 K RON	320,3 K RON	475,6 K RON	436,0 K RON	▼ 8,3%
Capitaluri proprii	110,6 K RON	144,5 K RON	218,8 K RON	291,7 K RON	276,6 K RON	294,6 K RON	254,2 K RON	▼ 13,7%
Datorii totale	80,6 K RON	132,9 K RON	110,1 K RON	64,5 K RON	43,7 K RON	186,8 K RON	181,8 K RON	▼ 2,7%
Lichiditate curentă	2,37	2,09	2,99	5,52	7,32	1,68	1,73	▲ 2,9%
Marjă netă (%)	22,48	15,22	25,57	25,40	18,10	6,20	-16,51	▼ 366,3%
Scor bonitate	87	80	95	87	87	77	59	▼ 23,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.