Publicitate

Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

KOC PROFILE IMPORT S.R.L.

CUI: 46123486 J23/3111/2022 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46123486
Cod înmatriculare J23/3111/2022
EUID ROONRC.J23/3111/2022
Data înmatriculării 2022-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 5 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SFÂNTU CALINIC, 1, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: SFÂNTU CALINIC
Număr: 1
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 695.463 RON 698.635 RON 671.547 RON 20.268 RON 27.088 RON 698.756 RON 70.668 RON 628.088 RON 20.468 RON 678.288 RON 295.870 RON 323.685 RON 0 RON 0 RON 3
2023 950.987 RON 978.067 RON 1.178.841 RON −210.585 RON −200.774 RON 529.315 RON 17.494 RON 511.821 RON −190.117 RON 719.432 RON 153.501 RON 351.498 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOCAKLI ULAS EMRE
administrator
Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−190.117 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−210.585 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 135.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
951,0 K RON
Rezultat Net 2023
−210,6 K RON
Total Active 2023
529,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 695,5 K RON 951,0 K RON
Venituri totale 698,6 K RON 978,1 K RON
Cheltuieli totale 671,5 K RON 1,18 M RON
Rezultat net 20,3 K RON −210,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−190.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,5 K RON (3.3%)
Active circulante511,8 K RON (96.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri153,5 K RON
Creanțe351,5 K RON
Numerar6,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,20
Durata stocaj (zile) 59
Rotație creanțe (ori/an) 2,71
Durata încasare (zile) 135

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,1%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-39,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 678,3 K RON 698,8 K RON 97,1%
2023 719,4 K RON 529,3 K RON 135,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 695,5 K RON 951,0 K RON ▲ 36,7%
Rezultat net 20,3 K RON −210,6 K RON ▼ 1.139,0%
Total active 698,8 K RON 529,3 K RON ▼ 24,2%
Capitaluri proprii 20,5 K RON −190,1 K RON ▼ 1.028,8%
Datorii totale 678,3 K RON 719,4 K RON ▲ 6,1%
Lichiditate curentă 0,93 0,71 ▼ 23,2%
Marjă netă (%) 2,91 -22,14 ▼ 860,8%
Scor bonitate 43 24 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 135.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.

Publicitate