IDEEA IMO INSTAL CONSULTING SRL
CUI: 35745629
J2/331/2016
SRL
Arad, Sat Zădăreni, Comuna Zădăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35745629
Cod înmatriculare
J2/331/2016
EUID
ROONRC.J2/331/2016
Data înmatriculării
2016-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Arad, Sat Zădăreni, Comuna Zădăreni, ZĂDĂRENI, 640, 317130
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Zădăreni, Comuna Zădăreni
Stradă:
ZĂDĂRENI
Număr:
640
Cod poștal:
317130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 319.933 RON | 319.933 RON | 101.445 RON | 183.405 RON | 218.488 RON | 284.281 RON | 93.570 RON | 190.711 RON | 183.605 RON | 100.676 RON | 0 RON | 144.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 521.125 RON | 546.939 RON | 532.363 RON | 12.524 RON | 14.576 RON | 383.325 RON | 337.172 RON | 46.153 RON | 189.567 RON | 193.758 RON | 16.938 RON | 20.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODOG COSMIN-MIHAI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
521,1 K RON
Rezultat Net 2024
12,5 K RON
Total Active 2024
383,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,9 K RON | 521,1 K RON |
| Venituri totale | 319,9 K RON | 546,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,4 K RON | 532,4 K RON |
| Rezultat net | 183,4 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 722,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate337,2 K RON (88%)
Active circulante46,2 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe20,5 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,77 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,47 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,4%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 100,7 K RON | 284,3 K RON | 35,4% |
| 2024 | 193,8 K RON | 383,3 K RON | 50,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,9 K RON | 521,1 K RON | ▲ 62,9% |
| Rezultat net | 183,4 K RON | 12,5 K RON | ▼ 93,2% |
| Total active | 284,3 K RON | 383,3 K RON | ▲ 34,8% |
| Capitaluri proprii | 183,6 K RON | 189,6 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 100,7 K RON | 193,8 K RON | ▲ 92,5% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 0,24 | ▼ 87,4% |
| Marjă netă (%) | 57,33 | 2,40 | ▼ 95,8% |
| Scor bonitate | 82 | 50 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 722,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.