KAIKAI DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 42078935 J23/31/2020 SRL Ilfov, Sat Găneasa, Comuna Găneasa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42078935

Cod înmatriculare J23/31/2020

EUID ROONRC.J23/31/2020

Data înmatriculării 2020-01-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Găneasa, Comuna Găneasa, REZERVORULUI, 8, 77100

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Găneasa, Comuna Găneasa

Stradă: REZERVORULUI

Număr: 8

Cod poștal: 77100

Date de bilanț 2019–2024

An	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2022	2.947 RON	−2.947 RON	−2.947 RON	2.468 RON	417 RON	2.051 RON	−2.879 RON	5.347 RON	0 RON	1
2023	38.277 RON	−38.277 RON	−38.277 RON	6.653 RON	417 RON	6.236 RON	−41.156 RON	47.809 RON	5.510 RON	1
2024	23.018 RON	−23.018 RON	−23.018 RON	1.144 RON	417 RON	727 RON	−64.174 RON	65.318 RON	0 RON	1
2025	4.134 RON	−4.134 RON	−4.134 RON	1.144 RON	417 RON	727 RON	−68.308 RON	69.452 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRUȚI ROBERT-PAUL

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−68.308 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.134 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 6071% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−4,1 K RON

Total Active 2025

1,1 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	2,9 K RON	38,3 K RON	23,0 K RON	4,1 K RON
Rezultat net	−2,9 K RON	−38,3 K RON	−23,0 K RON	−4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,02	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate417 RON (36.5%)

Active circulante727 RON (63.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar727 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-361,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	5,3 K RON	2,5 K RON	216,7%
2023	47,8 K RON	6,7 K RON	718,6%
2024	65,3 K RON	1,1 K RON	5.709,6%
2025	69,5 K RON	1,1 K RON	6.071,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−2,9 K RON	−38,3 K RON	−23,0 K RON	−4,1 K RON	▲ 82,0%
Total active	2,5 K RON	6,7 K RON	1,1 K RON	1,1 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−2,9 K RON	−41,2 K RON	−64,2 K RON	−68,3 K RON	▼ 6,4%
Datorii totale	5,3 K RON	47,8 K RON	65,3 K RON	69,5 K RON	▲ 6,3%
Lichiditate curentă	0,38	0,13	0,01	0,01	▼ 5,4%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	15	22	22	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 6071% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.