FILIP WEB STORE S.R.L.

CUI: 49994557 J23/3130/2024 SRL Ilfov, Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49994557
Cod înmatriculare J23/3130/2024
EUID ROONRC.J23/3130/2024
Data înmatriculării 2024-04-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti, IASOMIEI, 6/2, 77016, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti
Stradă: IASOMIEI
Număr: 6/2
Cod poștal: 77016
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 287.448 RON 288.550 RON 253.901 RON 28.872 RON 34.649 RON 187.555 RON 151.157 RON 36.398 RON 28.972 RON 158.583 RON 2.905 RON 758 RON 0 RON 0 RON 0
2025 905.237 RON 905.278 RON 864.235 RON 33.655 RON 41.043 RON 145.742 RON 119.883 RON 25.859 RON 35.516 RON 110.226 RON 8.012 RON 6.922 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORE GEORGIANA-MIRABELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
905,2 K RON
Rezultat Net 2025
33,7 K RON
Total Active 2025
145,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 287,4 K RON 905,2 K RON
Venituri totale 288,6 K RON 905,3 K RON
Cheltuieli totale 253,9 K RON 864,2 K RON
Rezultat net 28,9 K RON 33,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,32 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate119,9 K RON (82.3%)
Active circulante25,9 K RON (17.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,0 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 112,99
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 130,78
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,7%
ROA
23,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 158,6 K RON 187,6 K RON 84,6%
2025 110,2 K RON 145,7 K RON 75,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 287,4 K RON 905,2 K RON ▲ 214,9%
Rezultat net 28,9 K RON 33,7 K RON ▲ 16,6%
Total active 187,6 K RON 145,7 K RON ▼ 22,3%
Capitaluri proprii 29,0 K RON 35,5 K RON ▲ 22,6%
Datorii totale 158,6 K RON 110,2 K RON ▼ 30,5%
Lichiditate curentă 0,23 0,23 ▲ 2,2%
Marjă netă (%) 10,04 3,72 ▼ 62,9%
Scor bonitate 55 58 ▲ 5,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.