MGL MINION MANAGEMENT & INVEST SRL
CUI: 37807973
J23/3131/2017
SRL
Ilfov, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37807973
Cod înmatriculare
J23/3131/2017
EUID
ROONRC.J23/3131/2017
Data înmatriculării
2017-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Baloteşti, BROSCARI, 73, 77015, Biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Baloteşti
Stradă:
BROSCARI
Număr:
73
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
Biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.785 RON | 87.864 RON | 58.687 RON | 26.601 RON | 29.177 RON | 420.830 RON | 7.728 RON | 413.102 RON | 24.906 RON | 395.924 RON | 344.156 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 220.888 RON | 291.484 RON | 141.322 RON | 141.674 RON | 150.162 RON | 575.814 RON | 96.346 RON | 479.468 RON | 166.580 RON | 409.234 RON | 302.652 RON | 163.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 211.965 RON | 211.965 RON | 233.820 RON | −27.059 RON | −21.855 RON | 759.321 RON | 161.342 RON | 597.979 RON | 130.857 RON | 628.464 RON | 514.629 RON | 75.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 406.237 RON | 419.923 RON | 355.990 RON | 55.832 RON | 63.933 RON | 818.581 RON | 141.493 RON | 677.088 RON | 186.689 RON | 631.892 RON | 498.551 RON | 63.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 158.436 RON | 158.437 RON | 279.572 RON | −122.143 RON | −121.135 RON | 1.117.611 RON | 195.203 RON | 922.408 RON | 64.546 RON | 1.053.065 RON | 462.971 RON | 335.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 314.252 RON | 314.252 RON | 250.859 RON | 57.655 RON | 63.393 RON | 1.574.208 RON | 170.800 RON | 1.403.408 RON | 122.201 RON | 1.452.007 RON | 586.541 RON | 796.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEHEDINȚU GHEORGHE
administrator
Comuna Stoeneşti, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
314,3 K RON
Rezultat Net 2024
57,7 K RON
Total Active 2024
1,57 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 220,9 K RON | 212,0 K RON | 406,2 K RON | 158,4 K RON | 314,3 K RON |
| Venituri totale | 87,9 K RON | 291,5 K RON | 212,0 K RON | 419,9 K RON | 158,4 K RON | 314,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,7 K RON | 141,3 K RON | 233,8 K RON | 356,0 K RON | 279,6 K RON | 250,9 K RON |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 141,7 K RON | −27,1 K RON | 55,8 K RON | −122,1 K RON | 57,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 362,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,8 K RON (10.8%)
Active circulante1,40 M RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri586,5 K RON
Creanțe796,6 K RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,54 |
| Durata stocaj (zile) | 681 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 925 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
18,4%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 395,9 K RON | 420,8 K RON | 94,1% |
| 2020 | 409,2 K RON | 575,8 K RON | 71,1% |
| 2021 | 628,5 K RON | 759,3 K RON | 82,8% |
| 2022 | 631,9 K RON | 818,6 K RON | 77,2% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,12 M RON | 94,2% |
| 2024 | 1,45 M RON | 1,57 M RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 220,9 K RON | 212,0 K RON | 406,2 K RON | 158,4 K RON | 314,3 K RON | ▲ 98,3% |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 141,7 K RON | −27,1 K RON | 55,8 K RON | −122,1 K RON | 57,7 K RON | ▲ 147,2% |
| Total active | 420,8 K RON | 575,8 K RON | 759,3 K RON | 818,6 K RON | 1,12 M RON | 1,57 M RON | ▲ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 24,9 K RON | 166,6 K RON | 130,9 K RON | 186,7 K RON | 64,5 K RON | 122,2 K RON | ▲ 89,3% |
| Datorii totale | 395,9 K RON | 409,2 K RON | 628,5 K RON | 631,9 K RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,17 | 0,95 | 1,07 | 0,88 | 0,97 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 63,66 | 64,14 | -12,77 | 13,74 | -77,09 | 18,35 | ▲ 123,8% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 30 | 80 | 23 | 66 | ▲ 187,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (57,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.