CIPI PAC SRL
CUI: 32369635
J23/3142/2013
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32369635
Cod înmatriculare
J23/3142/2013
EUID
ROONRC.J23/3142/2013
Data înmatriculării
2013-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, SPIRU HARET, 8, 75100, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
SPIRU HARET
Număr:
8
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 341.913 RON | 341.913 RON | 436.609 RON | −98.116 RON | −94.696 RON | 239.462 RON | 103.544 RON | 135.918 RON | −588.630 RON | 828.092 RON | 44.200 RON | 88.435 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 100.860 RON | 100.860 RON | 238.991 RON | −139.117 RON | −138.131 RON | 236.425 RON | 90.045 RON | 146.380 RON | −727.747 RON | 964.172 RON | 44.200 RON | 99.005 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 335.381 RON | 335.381 RON | 219.066 RON | 112.961 RON | 116.315 RON | 240.318 RON | 75.741 RON | 164.577 RON | −614.786 RON | 855.104 RON | 44.200 RON | 110.952 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE MARIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−614.786 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
335,4 K RON
Rezultat Net 2021
113,0 K RON
Total Active 2021
240,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,9 K RON | 100,9 K RON | 335,4 K RON |
| Venituri totale | 341,9 K RON | 100,9 K RON | 335,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 436,6 K RON | 239,0 K RON | 219,1 K RON |
| Rezultat net | −98,1 K RON | −139,1 K RON | 113,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 252,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−614.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,7 K RON (31.5%)
Active circulante164,6 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,2 K RON
Creanțe111,0 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,59 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,02 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
33,7%
ROA
47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 828,1 K RON | 239,5 K RON | 345,8% |
| 2020 | 964,2 K RON | 236,4 K RON | 407,8% |
| 2021 | 855,1 K RON | 240,3 K RON | 355,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 341,9 K RON | 100,9 K RON | 335,4 K RON | ▲ 232,5% |
| Rezultat net | −98,1 K RON | −139,1 K RON | 113,0 K RON | ▲ 181,2% |
| Total active | 239,5 K RON | 236,4 K RON | 240,3 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −588,6 K RON | −727,7 K RON | −614,8 K RON | ▲ 15,5% |
| Datorii totale | 828,1 K RON | 964,2 K RON | 855,1 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,15 | 0,19 | ▲ 26,8% |
| Marjă netă (%) | -28,70 | -137,93 | 33,68 | ▲ 124,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (113,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.