CĂMINUL SF. DUMITRU SRL
CUI: 32369678
J23/3146/2013
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32369678
Cod înmatriculare
J23/3146/2013
EUID
ROONRC.J23/3146/2013
Data înmatriculării
2013-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 55A, P, 77190, CAMERE 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
55A
Etaj:
P
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CAMERE 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.500 RON | 78.500 RON | 48.608 RON | 29.107 RON | 29.892 RON | 78.612 RON | 570 RON | 78.042 RON | 47.323 RON | 31.289 RON | 0 RON | 21.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 299.000 RON | 299.000 RON | 202.999 RON | 93.776 RON | 96.001 RON | 182.917 RON | 0 RON | 182.917 RON | 141.099 RON | 41.818 RON | 0 RON | 21.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 799.958 RON | 800.185 RON | 597.287 RON | 195.056 RON | 202.898 RON | 248.353 RON | 0 RON | 248.353 RON | 195.296 RON | 53.100 RON | 208 RON | 180.694 RON | 0 RON | 43 RON | 8 |
| 2022 | 988.836 RON | 988.261 RON | 810.702 RON | 167.874 RON | 177.559 RON | 739.687 RON | 388.471 RON | 351.216 RON | 168.114 RON | 571.573 RON | 5.874 RON | 24.813 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALENO ROMEO
administrator
Comuna Cetatea de Baltă, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
988,8 K RON
Rezultat Net 2022
167,9 K RON
Total Active 2022
739,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,5 K RON | 299,0 K RON | 800,0 K RON | 988,8 K RON |
| Venituri totale | 78,5 K RON | 299,0 K RON | 800,2 K RON | 988,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,6 K RON | 203,0 K RON | 597,3 K RON | 810,7 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 93,8 K RON | 195,1 K RON | 167,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate388,5 K RON (52.5%)
Active circulante351,2 K RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe24,8 K RON
Numerar320,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 168,34 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,85 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
17,0%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 78,6 K RON | 39,8% |
| 2020 | 41,8 K RON | 182,9 K RON | 22,9% |
| 2021 | 53,1 K RON | 248,4 K RON | 21,4% |
| 2022 | 571,6 K RON | 739,7 K RON | 77,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,5 K RON | 299,0 K RON | 800,0 K RON | 988,8 K RON | ▲ 23,6% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 93,8 K RON | 195,1 K RON | 167,9 K RON | ▼ 13,9% |
| Total active | 78,6 K RON | 182,9 K RON | 248,4 K RON | 739,7 K RON | ▲ 197,8% |
| Capitaluri proprii | 47,3 K RON | 141,1 K RON | 195,3 K RON | 168,1 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 41,8 K RON | 53,1 K RON | 571,6 K RON | ▲ 976,4% |
| Lichiditate curentă | 2,49 | 4,37 | 4,68 | 0,61 | ▼ 86,9% |
| Marjă netă (%) | 37,08 | 31,36 | 24,38 | 16,98 | ▼ 30,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (167,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.