TUG-IN CONSTRUCTII S.R.L.

CUI: 43596307 J23/316/2021 SRL Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43596307
Cod înmatriculare J23/316/2021
EUID ROONRC.J23/316/2021
Data înmatriculării 2021-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, VALEA PARCULUI, 11, 77135

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă: VALEA PARCULUI
Număr: 11
Cod poștal: 77135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 208.388 RON 208.388 RON 58.870 RON 147.476 RON 149.518 RON 208.588 RON 0 RON 208.588 RON 147.676 RON 60.912 RON 4.038 RON 185.538 RON 0 RON 0 RON 2
2022 203.250 RON 203.250 RON 83.508 RON 117.750 RON 119.742 RON 411.438 RON 0 RON 411.438 RON 265.426 RON 146.012 RON 4.038 RON 388.788 RON 0 RON 0 RON 2
2023 52.000 RON 52.000 RON 114.149 RON −62.668 RON −62.149 RON 463.438 RON 0 RON 463.438 RON 202.758 RON 260.680 RON 4.038 RON 428.788 RON 0 RON 0 RON 2
2024 42.000 RON 42.000 RON 98.589 RON −56.988 RON −56.589 RON 505.438 RON 0 RON 505.438 RON 145.770 RON 359.668 RON 4.038 RON 470.788 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚUGUI IOAN
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.988 RON)
Cifra de Afaceri 2024
42,0 K RON
Rezultat Net 2024
−57,0 K RON
Total Active 2024
505,4 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 208,4 K RON 203,3 K RON 52,0 K RON 42,0 K RON
Venituri totale 208,4 K RON 203,3 K RON 52,0 K RON 42,0 K RON
Cheltuieli totale 58,9 K RON 83,5 K RON 114,1 K RON 98,6 K RON
Rezultat net 147,5 K RON 117,8 K RON −62,7 K RON −57,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −36,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,41 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,39 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante505,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,0 K RON
Creanțe470,8 K RON
Numerar30,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,40
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 0,09
Durata încasare (zile) 4.091

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-134,7%
Marjă netă
-135,7%
ROA
-11,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 60,9 K RON 208,6 K RON 29,2%
2022 146,0 K RON 411,4 K RON 35,5%
2023 260,7 K RON 463,4 K RON 56,3%
2024 359,7 K RON 505,4 K RON 71,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 208,4 K RON 203,3 K RON 52,0 K RON 42,0 K RON ▼ 19,2%
Rezultat net 147,5 K RON 117,8 K RON −62,7 K RON −57,0 K RON ▲ 9,1%
Total active 208,6 K RON 411,4 K RON 463,4 K RON 505,4 K RON ▲ 9,1%
Capitaluri proprii 147,7 K RON 265,4 K RON 202,8 K RON 145,8 K RON ▼ 28,1%
Datorii totale 60,9 K RON 146,0 K RON 260,7 K RON 359,7 K RON ▲ 38,0%
Lichiditate curentă 3,42 2,82 1,78 1,41 ▼ 21,0%
Marjă netă (%) 70,77 57,93 -120,52 -135,69 ▼ 12,6%
Scor bonitate 87 80 47 44 ▼ 6,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.