DIAMOND GOLD COM S.R.L.
CUI: 9245314
J23/3165/2020
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9245314
Cod înmatriculare
J23/3165/2020
EUID
ROONRC.J23/3165/2020
Data înmatriculării
2020-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, UNIRII, 9, 4, B, 9, 128, 77160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
UNIRII
Număr:
9
Bloc:
4
Scară:
B
Etaj:
9
Apartament:
128
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.133 RON | 25.024 RON | 23.758 RON | 774 RON | 1.266 RON | 6.013 RON | 0 RON | 6.013 RON | −26.784 RON | 32.797 RON | 0 RON | 1.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.232 RON | 25.232 RON | 25.896 RON | −1.227 RON | −664 RON | 3.981 RON | 0 RON | 3.981 RON | −28.010 RON | 31.991 RON | 0 RON | 1.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.884 RON | 27.884 RON | 19.695 RON | 7.352 RON | 8.189 RON | 5.927 RON | 0 RON | 5.927 RON | −20.658 RON | 26.585 RON | 0 RON | 1.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.104 RON | 21.104 RON | 18.351 RON | 2.313 RON | 2.753 RON | 4.542 RON | 0 RON | 4.542 RON | −18.345 RON | 22.887 RON | 0 RON | 1.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.758 RON | 18.758 RON | 16.712 RON | 1.719 RON | 2.046 RON | 4.681 RON | 0 RON | 4.681 RON | −16.627 RON | 21.308 RON | 0 RON | 1.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDESCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 455.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,8 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
4,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 25,2 K RON | 27,9 K RON | 21,1 K RON | 18,8 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 25,2 K RON | 27,9 K RON | 21,1 K RON | 18,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 25,9 K RON | 19,7 K RON | 18,4 K RON | 16,7 K RON |
| Rezultat net | 774 RON | −1,2 K RON | 7,4 K RON | 2,3 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,44 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,2%
ROA
36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,8 K RON | 6,0 K RON | 545,4% |
| 2021 | 32,0 K RON | 4,0 K RON | 803,6% |
| 2022 | 26,6 K RON | 5,9 K RON | 448,5% |
| 2023 | 22,9 K RON | 4,5 K RON | 503,9% |
| 2024 | 21,3 K RON | 4,7 K RON | 455,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 25,2 K RON | 27,9 K RON | 21,1 K RON | 18,8 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 774 RON | −1,2 K RON | 7,4 K RON | 2,3 K RON | 1,7 K RON | ▼ 25,7% |
| Total active | 6,0 K RON | 4,0 K RON | 5,9 K RON | 4,5 K RON | 4,7 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −26,8 K RON | −28,0 K RON | −20,7 K RON | −18,3 K RON | −16,6 K RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 32,0 K RON | 26,6 K RON | 22,9 K RON | 21,3 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,12 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 3,21 | -4,86 | 26,37 | 10,96 | 9,16 | ▼ 16,4% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 55 | 35 | 37 | ▲ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 455.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.