TERAPIE DE ÎNVĂŢARE PRIN JOACĂ S.R.L.
CUI: 39587386
J23/3179/2018
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39587386
Cod înmatriculare
J23/3179/2018
EUID
ROONRC.J23/3179/2018
Data înmatriculării
2018-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, SOARELUI, 16, 77175, Vila N8B-003
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
SOARELUI
Număr:
16
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Vila N8B-003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.365 RON | 35.365 RON | 73.092 RON | −38.264 RON | −37.727 RON | 2.696 RON | 0 RON | 2.696 RON | −38.024 RON | 40.720 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.800 RON | 42.800 RON | 48.387 RON | −6.001 RON | −5.587 RON | 17.643 RON | 0 RON | 17.643 RON | −44.025 RON | 61.668 RON | 0 RON | 17.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.498 RON | −3.498 RON | −3.498 RON | 17.445 RON | 0 RON | 17.445 RON | −47.523 RON | 64.968 RON | 0 RON | 578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.820 RON | 28.820 RON | 28.383 RON | 148 RON | 437 RON | 2.441 RON | 0 RON | 2.441 RON | −47.375 RON | 49.816 RON | 0 RON | 1.626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.800 RON | 62.806 RON | 43.420 RON | 18.757 RON | 19.386 RON | 9.902 RON | 0 RON | 9.902 RON | −28.618 RON | 38.520 RON | 0 RON | 7.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.550 RON | 66.551 RON | 62.775 RON | 1.778 RON | 3.776 RON | 2.827 RON | 0 RON | 2.827 RON | −26.840 RON | 29.667 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MARINELA-RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1049.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
66,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
2,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 42,8 K RON | 0 RON | 28,8 K RON | 62,8 K RON | 66,6 K RON |
| Venituri totale | 35,4 K RON | 42,8 K RON | 0 RON | 28,8 K RON | 62,8 K RON | 66,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,1 K RON | 48,4 K RON | 3,5 K RON | 28,4 K RON | 43,4 K RON | 62,8 K RON |
| Rezultat net | −38,3 K RON | −6,0 K RON | −3,5 K RON | 148 RON | 18,8 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe250 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 266,20 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
2,7%
ROA
62,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,7 K RON | 2,7 K RON | 1.510,4% |
| 2020 | 61,7 K RON | 17,6 K RON | 349,5% |
| 2021 | 65,0 K RON | 17,4 K RON | 372,4% |
| 2022 | 49,8 K RON | 2,4 K RON | 2.040,8% |
| 2023 | 38,5 K RON | 9,9 K RON | 389,0% |
| 2024 | 29,7 K RON | 2,8 K RON | 1.049,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 42,8 K RON | 0 RON | 28,8 K RON | 62,8 K RON | 66,6 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −38,3 K RON | −6,0 K RON | −3,5 K RON | 148 RON | 18,8 K RON | 1,8 K RON | ▼ 90,5% |
| Total active | 2,7 K RON | 17,6 K RON | 17,4 K RON | 2,4 K RON | 9,9 K RON | 2,8 K RON | ▼ 71,5% |
| Capitaluri proprii | −38,0 K RON | −44,0 K RON | −47,5 K RON | −47,4 K RON | −28,6 K RON | −26,8 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 40,7 K RON | 61,7 K RON | 65,0 K RON | 49,8 K RON | 38,5 K RON | 29,7 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,29 | 0,27 | 0,05 | 0,26 | 0,10 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | -108,20 | -14,02 | – | 0,51 | 29,87 | 2,67 | ▼ 91,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 22 | 32 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1049.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.