SILVA SOFT FOREST SRL
CUI: 36389007
J23/3180/2016
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36389007
Cod înmatriculare
J23/3180/2016
EUID
ROONRC.J23/3180/2016
Data înmatriculării
2016-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, Fortului, 6, 77045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.156 RON | 146.156 RON | 181.936 RON | −37.241 RON | −35.780 RON | 315.784 RON | 36.514 RON | 279.270 RON | 44.676 RON | 271.108 RON | 163.949 RON | 129.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 90.384 RON | −90.384 RON | −90.384 RON | 204.567 RON | 24.366 RON | 180.201 RON | −84.338 RON | 288.905 RON | 125.319 RON | 126.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 47.578 RON | 50.099 RON | 64.227 RON | −14.629 RON | −14.128 RON | 181.496 RON | 16.421 RON | 165.075 RON | −98.967 RON | 280.463 RON | 99.844 RON | 116.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 26.821 RON | −26.821 RON | −26.821 RON | 138.474 RON | 1.100 RON | 137.374 RON | −125.788 RON | 264.262 RON | 88.344 RON | 99.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRASENIUC MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−125.788 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−26.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−26,8 K RON
Total Active 2022
138,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,2 K RON | 0 RON | 47,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 146,2 K RON | 0 RON | 50,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 181,9 K RON | 90,4 K RON | 64,2 K RON | 26,8 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −90,4 K RON | −14,6 K RON | −26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −49,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−125.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (0.8%)
Active circulante137,4 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,3 K RON
Creanțe99,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 271,1 K RON | 315,8 K RON | 85,9% |
| 2020 | 288,9 K RON | 204,6 K RON | 141,2% |
| 2021 | 280,5 K RON | 181,5 K RON | 154,5% |
| 2022 | 264,3 K RON | 138,5 K RON | 190,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,2 K RON | 0 RON | 47,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −90,4 K RON | −14,6 K RON | −26,8 K RON | ▼ 83,3% |
| Total active | 315,8 K RON | 204,6 K RON | 181,5 K RON | 138,5 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | −84,3 K RON | −99,0 K RON | −125,8 K RON | ▼ 27,1% |
| Datorii totale | 271,1 K RON | 288,9 K RON | 280,5 K RON | 264,3 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,62 | 0,59 | 0,52 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -25,48 | – | -30,75 | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 20 | 24 | 20 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.