TESLA ENERGY STORAGE S.R.L.
CUI: 46150332
J23/3203/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46150332
Cod înmatriculare
J23/3203/2022
EUID
ROONRC.J23/3203/2022
Data înmatriculării
2022-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, BUCUREŞTI-NORD, 10, 6, Global City Business Park, Clădirea de birouri O.2.3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
BUCUREŞTI-NORD
Număr:
10
Etaj:
6
Completare adresă:
Global City Business Park, Clădirea de birouri O.2.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 57.078 RON | 57.110 RON | 1.254.148 RON | −1.198.750 RON | −1.197.038 RON | 201.675.872 RON | 10.600 RON | 201.665.272 RON | −698.750 RON | 1.154.873 RON | 78.707 RON | 201.576.715 RON | 201.219.749 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 481.815 RON | 661.651 RON | 4.858.591 RON | −4.196.940 RON | −4.196.940 RON | 242.032.271 RON | 32.860.953 RON | 209.171.318 RON | −4.895.690 RON | 45.703.738 RON | 2.241.691 RON | 206.445.434 RON | 201.219.749 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 347.404 RON | 537.999 RON | 7.055.471 RON | −6.517.472 RON | −6.517.472 RON | 278.889.523 RON | 74.569.135 RON | 204.320.388 RON | −2.413.299 RON | 80.085.621 RON | 2.245.162 RON | 202.067.882 RON | 201.219.749 RON | 2.548 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŠAN LICHARDUS
administrator
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Slovacia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- Fabricarea de acumulatori și baterii
- Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- Fabricarea altor echipamente electrice
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Distribuția energiei electrice
- Lucrări de instalații electrice
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.413.299 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.517.472 RON)
Cifra de Afaceri 2024
347,4 K RON
Rezultat Net 2024
−6,52 M RON
Total Active 2024
278,89 M RON
Scor Bonitate
34/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 34/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 481,8 K RON | 347,4 K RON |
| Venituri totale | 57,1 K RON | 661,7 K RON | 538,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 4,86 M RON | 7,06 M RON |
| Rezultat net | −1,20 M RON | −4,20 M RON | −6,52 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 585,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.413.299 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,57 M RON (26.7%)
Active circulante204,32 M RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,25 M RON
Creanțe202,07 M RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.359 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 212.303 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.876,1%
Marjă netă
-1.876,1%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,15 M RON | 201,68 M RON | 0,6% |
| 2023 | 45,70 M RON | 242,03 M RON | 18,9% |
| 2024 | 80,09 M RON | 278,89 M RON | 28,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
34
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 481,8 K RON | 347,4 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | −1,20 M RON | −4,20 M RON | −6,52 M RON | ▼ 55,3% |
| Total active | 201,68 M RON | 242,03 M RON | 278,89 M RON | ▲ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −698,8 K RON | −4,90 M RON | −2,41 M RON | ▲ 50,7% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 45,70 M RON | 80,09 M RON | ▲ 75,2% |
| Lichiditate curentă | 174,62 | 4,58 | 2,55 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | -2.100,20 | -871,07 | -1.876,05 | ▼ 115,4% |
| Scor bonitate | 41 | 41 | 34 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 585,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (34/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.