CHEFS WORK S.R.L.

CUI: 41426764 J23/3207/2019 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41426764
Cod înmatriculare J23/3207/2019
EUID ROONRC.J23/3207/2019
Data înmatriculării 2019-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, FLORILOR, 11, P10, 2, 14, 77025, Parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: FLORILOR
Număr: 11
Bloc: P10
Scară: 2
Apartament: 14
Cod poștal: 77025
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.754 RON 1.754 RON 6.737 RON −5.036 RON −4.983 RON 1.217 RON 0 RON 1.217 RON −4.836 RON 6.053 RON 770 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 877 RON 877 RON 1.280 RON −429 RON −403 RON 2.914 RON 0 RON 2.914 RON −5.265 RON 8.179 RON 1.862 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROMANIUC MIHAI-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−5.265 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−429 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 280.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
877 RON
Rezultat Net 2020
−429 RON
Total Active 2020
2,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 1,8 K RON 877 RON
Venituri totale 1,8 K RON 877 RON
Cheltuieli totale 6,7 K RON 1,3 K RON
Rezultat net −5,0 K RON −429 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−5.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,36 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,9 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,47
Durata stocaj (zile) 775
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,0%
Marjă netă
-48,9%
ROA
-14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,1 K RON 1,2 K RON 497,4%
2020 8,2 K RON 2,9 K RON 280,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 1,8 K RON 877 RON ▼ 50,0%
Rezultat net −5,0 K RON −429 RON ▲ 91,5%
Total active 1,2 K RON 2,9 K RON ▲ 139,4%
Capitaluri proprii −4,8 K RON −5,3 K RON ▼ 8,9%
Datorii totale 6,1 K RON 8,2 K RON ▲ 35,1%
Lichiditate curentă 0,20 0,36 ▲ 77,2%
Marjă netă (%) -287,12 -48,92 ▲ 83,0%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 280.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.