CNA SPEDITION SERVICES S.R.L.
CUI: 41426829
J23/3221/2019
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41426829
Cod înmatriculare
J23/3221/2019
EUID
ROONRC.J23/3221/2019
Data înmatriculării
2019-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ARGEŞ, 7, 77025, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
ARGEŞ
Număr:
7
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.196 RON | 114.196 RON | 112.831 RON | 99 RON | 1.365 RON | 43.619 RON | 744 RON | 42.875 RON | 299 RON | 43.320 RON | 0 RON | 37.188 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 56.671 RON | 56.671 RON | 76.628 RON | −20.524 RON | −19.957 RON | 25.414 RON | 1.240 RON | 24.174 RON | −20.224 RON | 44.096 RON | 0 RON | 5.781 RON | 2.435 RON | 893 RON | 2 |
| 2021 | 143.394 RON | 157.278 RON | 153.402 RON | 2.332 RON | 3.876 RON | 33.983 RON | 1.076 RON | 32.907 RON | −17.892 RON | 57.169 RON | 0 RON | 21.370 RON | 3.885 RON | 9.179 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOTEA MIHĂIȚĂ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−17.892 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
143,4 K RON
Rezultat Net 2021
2,3 K RON
Total Active 2021
34,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 56,7 K RON | 143,4 K RON |
| Venituri totale | 114,2 K RON | 56,7 K RON | 157,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,8 K RON | 76,6 K RON | 153,4 K RON |
| Rezultat net | 99 RON | −20,5 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 134,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−17.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (3.2%)
Active circulante32,9 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,4 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,71 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,6%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,3 K RON | 43,6 K RON | 99,3% |
| 2020 | 44,1 K RON | 25,4 K RON | 173,5% |
| 2021 | 57,2 K RON | 34,0 K RON | 168,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 56,7 K RON | 143,4 K RON | ▲ 153,0% |
| Rezultat net | 99 RON | −20,5 K RON | 2,3 K RON | ▲ 111,4% |
| Total active | 43,6 K RON | 25,4 K RON | 34,0 K RON | ▲ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 299 RON | −20,2 K RON | −17,9 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 43,3 K RON | 44,1 K RON | 57,2 K RON | ▲ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,55 | 0,58 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | -36,22 | 1,63 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.