ALMA HOMES ACTIV S.R.L.

CUI: 39598342 J23/3226/2018 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39598342
Cod înmatriculare J23/3226/2018
EUID ROONRC.J23/3226/2018
Data înmatriculării 2018-07-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, EUROPA, 7BIS, L4, 6, 606, 77175, Cam. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: EUROPA
Număr: 7BIS
Bloc: L4
Etaj: 6
Apartament: 606
Cod poștal: 77175
Completare adresă: Cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 8.327 RON 8.327 RON 2.463 RON 5.614 RON 5.864 RON 6.749 RON 0 RON 6.749 RON 5.684 RON 250 RON 0 RON 815 RON 0 RON 0 RON 0
2020 42.619 RON 46.364 RON 45.999 RON −380 RON 365 RON 28.453 RON 19.841 RON 8.612 RON 4.457 RON 23.996 RON 0 RON 7.002 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MEDREA-MOROIANU MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
IONESCU ALEXANDRA-FLORENŢA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−380 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
42,6 K RON
Rezultat Net 2020
−380 RON
Total Active 2020
28,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 8,3 K RON 42,6 K RON
Venituri totale 8,3 K RON 46,4 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 46,0 K RON
Rezultat net 5,6 K RON −380 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 76,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,8 K RON (69.7%)
Active circulante8,6 K RON (30.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,0 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,09
Durata încasare (zile) 60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 250 RON 6,7 K RON 3,7%
2020 24,0 K RON 28,5 K RON 84,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 8,3 K RON 42,6 K RON ▲ 411,8%
Rezultat net 5,6 K RON −380 RON ▼ 106,8%
Total active 6,7 K RON 28,5 K RON ▲ 321,6%
Capitaluri proprii 5,7 K RON 4,5 K RON ▼ 21,6%
Datorii totale 250 RON 24,0 K RON ▲ 9.498,4%
Lichiditate curentă 27,00 0,36 ▼ 98,7%
Marjă netă (%) 67,42 -0,89 ▼ 101,3%
Scor bonitate 87 32 ▼ 63,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.