VIBE TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, GLADIOLELOR, 7, 28, 77042, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 656.302 RON | 657.003 RON | 403.490 RON | 247.202 RON | 253.513 RON | 340.199 RON | 51.077 RON | 289.122 RON | 247.402 RON | 102.010 RON | 27.037 RON | 109.349 RON | 0 RON | 9.213 RON | 2 |
| 2023 | 770.246 RON | 770.538 RON | 555.376 RON | 208.612 RON | 215.162 RON | 566.786 RON | 39.218 RON | 527.568 RON | 456.014 RON | 114.878 RON | 54.342 RON | 85.813 RON | 0 RON | 4.106 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 656,3 K RON | 770,2 K RON |
| Venituri totale | 657,0 K RON | 770,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 403,5 K RON | 555,4 K RON |
| Rezultat net | 247,2 K RON | 208,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 884,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,17 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,98 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 102,0 K RON | 340,2 K RON | 30,0% |
| 2023 | 114,9 K RON | 566,8 K RON | 20,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 656,3 K RON | 770,2 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 247,2 K RON | 208,6 K RON | ▼ 15,6% |
| Total active | 340,2 K RON | 566,8 K RON | ▲ 66,6% |
| Capitaluri proprii | 247,4 K RON | 456,0 K RON | ▲ 84,3% |
| Datorii totale | 102,0 K RON | 114,9 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 4,59 | ▲ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 37,67 | 27,08 | ▼ 28,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (208,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 884,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.