WHITESTONE DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 39603031
J23/3244/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39603031
Cod înmatriculare
J23/3244/2018
EUID
ROONRC.J23/3244/2018
Data înmatriculării
2018-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SAFIRULUI, 89-91, 77025, Vila C3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
SAFIRULUI
Număr:
89-91
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Vila C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.125 RON | 1.125 RON | 82.952 RON | −81.861 RON | −81.827 RON | 237.009 RON | 178.206 RON | 58.803 RON | −119.652 RON | 356.661 RON | 0 RON | 58.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.150 RON | 30.150 RON | 91.606 RON | −61.456 RON | −61.456 RON | 361.026 RON | 282.174 RON | 78.852 RON | −181.107 RON | 542.133 RON | 0 RON | 77.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 51.480 RON | −51.480 RON | −51.480 RON | 996.826 RON | 887.568 RON | 109.258 RON | −232.587 RON | 1.229.413 RON | 0 RON | 108.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 14.775 RON | 14.775 RON | 67.136 RON | −52.361 RON | −52.361 RON | 1.177.285 RON | 1.030.841 RON | 146.444 RON | −284.948 RON | 1.462.233 RON | 0 RON | 140.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI BOGDAN-IONUŢ
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−284.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.361 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,8 K RON
Rezultat Net 2025
−52,4 K RON
Total Active 2025
1,18 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 30,2 K RON | 0 RON | 14,8 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 30,2 K RON | 0 RON | 14,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,0 K RON | 91,6 K RON | 51,5 K RON | 67,1 K RON |
| Rezultat net | −81,9 K RON | −61,5 K RON | −51,5 K RON | −52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−284.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (87.6%)
Active circulante146,4 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe140,6 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.473 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-354,4%
Marjă netă
-354,4%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 356,7 K RON | 237,0 K RON | 150,5% |
| 2023 | 542,1 K RON | 361,0 K RON | 150,2% |
| 2024 | 1,23 M RON | 996,8 K RON | 123,3% |
| 2025 | 1,46 M RON | 1,18 M RON | 124,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 30,2 K RON | 0 RON | 14,8 K RON | – |
| Rezultat net | −81,9 K RON | −61,5 K RON | −51,5 K RON | −52,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Total active | 237,0 K RON | 361,0 K RON | 996,8 K RON | 1,18 M RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −119,7 K RON | −181,1 K RON | −232,6 K RON | −284,9 K RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 356,7 K RON | 542,1 K RON | 1,23 M RON | 1,46 M RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,10 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -7.276,53 | -203,83 | – | -354,39 | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.