CALITRI TRUCKS S.R.L.
CUI: 44332427
J23/3249/2021
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44332427
Cod înmatriculare
J23/3249/2021
EUID
ROONRC.J23/3249/2021
Data înmatriculării
2021-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, FUNDENI, 39, 3, 77086, Corp Clădire C5, Biroul nr. 2(A1)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
FUNDENI
Număr:
39
Etaj:
3
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
Corp Clădire C5, Biroul nr. 2(A1)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 248.039 RON | 248.197 RON | 182.488 RON | 60.901 RON | 65.709 RON | 75.861 RON | 7.795 RON | 68.066 RON | 61.901 RON | 13.960 RON | 4.158 RON | 49.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 760.855 RON | 761.802 RON | 669.236 RON | 86.099 RON | 92.566 RON | 159.465 RON | 5.967 RON | 153.498 RON | 147.999 RON | 11.466 RON | 105.054 RON | 42.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 649.857 RON | 655.358 RON | 500.681 RON | 149.780 RON | 154.677 RON | 451.732 RON | 143.062 RON | 308.670 RON | 297.779 RON | 155.932 RON | 126.344 RON | 119.993 RON | 0 RON | 1.979 RON | 2 |
| 2024 | 1.022.971 RON | 1.023.383 RON | 1.061.551 RON | −61.979 RON | −38.168 RON | 343.884 RON | 103.138 RON | 240.746 RON | 235.800 RON | 108.084 RON | 102.980 RON | 135.974 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRONE LUMINIȚA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu alte autovehicule
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.979 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,02 M RON
Rezultat Net 2024
−62,0 K RON
Total Active 2024
343,9 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,0 K RON | 760,9 K RON | 649,9 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 248,2 K RON | 761,8 K RON | 655,4 K RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 182,5 K RON | 669,2 K RON | 500,7 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 60,9 K RON | 86,1 K RON | 149,8 K RON | −62,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,27 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,1 K RON (30%)
Active circulante240,7 K RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,0 K RON
Creanțe136,0 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,93 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,52 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,0 K RON | 75,9 K RON | 18,4% |
| 2022 | 11,5 K RON | 159,5 K RON | 7,2% |
| 2023 | 155,9 K RON | 451,7 K RON | 34,5% |
| 2024 | 108,1 K RON | 343,9 K RON | 31,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,0 K RON | 760,9 K RON | 649,9 K RON | 1,02 M RON | ▲ 57,4% |
| Rezultat net | 60,9 K RON | 86,1 K RON | 149,8 K RON | −62,0 K RON | ▼ 141,4% |
| Total active | 75,9 K RON | 159,5 K RON | 451,7 K RON | 343,9 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 61,9 K RON | 148,0 K RON | 297,8 K RON | 235,8 K RON | ▼ 20,8% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 11,5 K RON | 155,9 K RON | 108,1 K RON | ▼ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 4,88 | 13,39 | 1,98 | 2,23 | ▲ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 24,55 | 11,32 | 23,05 | -6,06 | ▼ 126,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 72 | ▼ 12,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.