TOTTY UNION SRL
CUI: 36409058
J23/3251/2016
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36409058
Cod înmatriculare
J23/3251/2016
EUID
ROONRC.J23/3251/2016
Data înmatriculării
2016-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, DRUMUL GĂRII ODĂI, 2-4-6, 2, 3, 304, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
DRUMUL GĂRII ODĂI
Număr:
2-4-6
Bloc:
2
Etaj:
3
Apartament:
304
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.668 RON | 106.760 RON | 107.651 RON | −4.094 RON | −891 RON | 198.244 RON | 144.133 RON | 54.111 RON | 25.998 RON | 173.151 RON | 0 RON | 5.012 RON | 0 RON | 905 RON | 0 |
| 2020 | 48.575 RON | 52.525 RON | 121.965 RON | −71.001 RON | −69.440 RON | 234.416 RON | 170.309 RON | 64.107 RON | −45.003 RON | 281.186 RON | 0 RON | −3.410 RON | 0 RON | 1.767 RON | 0 |
| 2021 | 65.366 RON | 104.966 RON | 132.307 RON | −30.396 RON | −27.341 RON | 232.551 RON | 110.337 RON | 122.214 RON | −75.399 RON | 309.196 RON | 0 RON | 1.397 RON | 0 RON | 1.246 RON | 0 |
| 2022 | 112.355 RON | 129.664 RON | 136.302 RON | −10.084 RON | −6.638 RON | 55.290 RON | 50.364 RON | 4.926 RON | −92.092 RON | 147.667 RON | 0 RON | 1.567 RON | 0 RON | 285 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN LUCIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−92.092 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−10.084 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
112,4 K RON
Rezultat Net 2022
−10,1 K RON
Total Active 2022
55,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 48,6 K RON | 65,4 K RON | 112,4 K RON |
| Venituri totale | 106,8 K RON | 52,5 K RON | 105,0 K RON | 129,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,7 K RON | 122,0 K RON | 132,3 K RON | 136,3 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −71,0 K RON | −30,4 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 101,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−92.092 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,4 K RON (91.1%)
Active circulante4,9 K RON (8.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,70 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,2 K RON | 198,2 K RON | 87,3% |
| 2020 | 281,2 K RON | 234,4 K RON | 120,0% |
| 2021 | 309,2 K RON | 232,6 K RON | 133,0% |
| 2022 | 147,7 K RON | 55,3 K RON | 267,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 48,6 K RON | 65,4 K RON | 112,4 K RON | ▲ 71,9% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −71,0 K RON | −30,4 K RON | −10,1 K RON | ▲ 66,8% |
| Total active | 198,2 K RON | 234,4 K RON | 232,6 K RON | 55,3 K RON | ▼ 76,2% |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | −45,0 K RON | −75,4 K RON | −92,1 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 173,2 K RON | 281,2 K RON | 309,2 K RON | 147,7 K RON | ▼ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,23 | 0,40 | 0,03 | ▼ 91,6% |
| Marjă netă (%) | -4,72 | -146,17 | -46,50 | -8,98 | ▲ 80,7% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.