ILEMAR-HORECA S.R.L.
CUI: 39608276
J23/3254/2018
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39608276
Cod înmatriculare
J23/3254/2018
EUID
ROONRC.J23/3254/2018
Data înmatriculării
2018-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, BROSCARI, 79, 77015, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
BROSCARI
Număr:
79
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.863 RON | 293.863 RON | 245.612 RON | 45.320 RON | 48.251 RON | 52.132 RON | 3.361 RON | 48.771 RON | 41.624 RON | 10.508 RON | 11.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 160.763 RON | 161.749 RON | 144.771 RON | 13.035 RON | 16.978 RON | 70.604 RON | 1.344 RON | 69.260 RON | 54.659 RON | 15.945 RON | 13.710 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 250.995 RON | 250.995 RON | 157.604 RON | 89.672 RON | 93.391 RON | 159.540 RON | 0 RON | 159.540 RON | 144.331 RON | 15.209 RON | 40.269 RON | 90.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.212 RON | 93.212 RON | 123.998 RON | −33.584 RON | −30.786 RON | 193.633 RON | 200 RON | 193.433 RON | 110.747 RON | 82.886 RON | 16.518 RON | 105.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 193.632 RON | 200 RON | 193.432 RON | 110.746 RON | 82.886 RON | 16.518 RON | 155.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEHEDINŢU DĂNUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
193,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 160,8 K RON | 251,0 K RON | 93,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 293,9 K RON | 161,7 K RON | 251,0 K RON | 93,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 245,6 K RON | 144,8 K RON | 157,6 K RON | 124,0 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 13,0 K RON | 89,7 K RON | −33,6 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −36,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200 RON (0.1%)
Active circulante193,4 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe155,1 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,5 K RON | 52,1 K RON | 20,2% |
| 2020 | 15,9 K RON | 70,6 K RON | 22,6% |
| 2021 | 15,2 K RON | 159,5 K RON | 9,5% |
| 2022 | 82,9 K RON | 193,6 K RON | 42,8% |
| 2023 | 82,9 K RON | 193,6 K RON | 42,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 160,8 K RON | 251,0 K RON | 93,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 13,0 K RON | 89,7 K RON | −33,6 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 52,1 K RON | 70,6 K RON | 159,5 K RON | 193,6 K RON | 193,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 41,6 K RON | 54,7 K RON | 144,3 K RON | 110,7 K RON | 110,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 15,9 K RON | 15,2 K RON | 82,9 K RON | 82,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 4,64 | 4,34 | 10,49 | 2,33 | 2,33 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 15,42 | 8,11 | 35,73 | -36,03 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 57 | 75 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.