NIARA CASUAL S.R.L.
CUI: 44332435
J23/3255/2021
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44332435
Cod înmatriculare
J23/3255/2021
EUID
ROONRC.J23/3255/2021
Data înmatriculării
2021-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BUCOVINA, 15, 77145, Camera nr. 1, Biroul 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
BUCOVINA
Număr:
15
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Camera nr. 1, Biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 171.753 RON | 171.753 RON | 158.642 RON | 11.703 RON | 13.111 RON | 24.667 RON | 506 RON | 24.161 RON | 11.903 RON | 12.889 RON | 14.837 RON | 1.325 RON | 0 RON | 125 RON | 1 |
| 2022 | 283.070 RON | 283.070 RON | 305.620 RON | −25.381 RON | −22.550 RON | 11.603 RON | 0 RON | 11.603 RON | −13.478 RON | 25.218 RON | 627 RON | 1.737 RON | 0 RON | 137 RON | 2 |
| 2023 | 456.115 RON | 456.115 RON | 363.949 RON | 87.696 RON | 92.166 RON | 106.995 RON | 212 RON | 106.783 RON | 74.218 RON | 32.777 RON | 23.032 RON | 51.073 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 484.344 RON | 484.349 RON | 481.064 RON | −6.857 RON | 3.285 RON | 209.230 RON | 153.085 RON | 56.145 RON | −6.607 RON | 217.780 RON | 44.740 RON | 3.350 RON | 0 RON | 1.943 RON | 3 |
| 2025 | 301.015 RON | 301.017 RON | 305.160 RON | −4.143 RON | −4.143 RON | 151.479 RON | 120.705 RON | 30.774 RON | −10.750 RON | 163.462 RON | 0 RON | 5.526 RON | 0 RON | 1.233 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI NINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.750 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.143 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
301,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
151,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,8 K RON | 283,1 K RON | 456,1 K RON | 484,3 K RON | 301,0 K RON |
| Venituri totale | 171,8 K RON | 283,1 K RON | 456,1 K RON | 484,3 K RON | 301,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,6 K RON | 305,6 K RON | 363,9 K RON | 481,1 K RON | 305,2 K RON |
| Rezultat net | 11,7 K RON | −25,4 K RON | 87,7 K RON | −6,9 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 477,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,7 K RON (79.7%)
Active circulante30,8 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,47 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,9 K RON | 24,7 K RON | 52,3% |
| 2022 | 25,2 K RON | 11,6 K RON | 217,3% |
| 2023 | 32,8 K RON | 107,0 K RON | 30,6% |
| 2024 | 217,8 K RON | 209,2 K RON | 104,1% |
| 2025 | 163,5 K RON | 151,5 K RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,8 K RON | 283,1 K RON | 456,1 K RON | 484,3 K RON | 301,0 K RON | ▼ 37,9% |
| Rezultat net | 11,7 K RON | −25,4 K RON | 87,7 K RON | −6,9 K RON | −4,1 K RON | ▲ 39,6% |
| Total active | 24,7 K RON | 11,6 K RON | 107,0 K RON | 209,2 K RON | 151,5 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | 11,9 K RON | −13,5 K RON | 74,2 K RON | −6,6 K RON | −10,8 K RON | ▼ 62,7% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 25,2 K RON | 32,8 K RON | 217,8 K RON | 163,5 K RON | ▼ 24,9% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 0,46 | 3,26 | 0,26 | 0,19 | ▼ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 6,81 | -8,97 | 19,23 | -1,42 | -1,38 | ▲ 2,8% |
| Scor bonitate | 72 | 19 | 100 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 477,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.