SATHEMA SRL

CUI: 15320933 J23/3256/2014 SRL Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15320933
Cod înmatriculare J23/3256/2014
EUID ROONRC.J23/3256/2014
Data înmatriculării 2014-11-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, BUCUREŞTILOR, 92, A2-2, 1, 1, 4, 75100

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă: BUCUREŞTILOR
Număr: 92
Bloc: A2-2
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 75100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 604.815 RON 714.815 RON 704.644 RON 4.096 RON 10.171 RON 183.279 RON 33.803 RON 149.476 RON 17.426 RON 165.853 RON 73.354 RON 66.603 RON 0 RON 0 RON 2
2024 463.304 RON 466.286 RON 483.427 RON −25.618 RON −17.141 RON 135.276 RON 13.456 RON 121.820 RON −8.192 RON 143.468 RON 23.851 RON 7.861 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.410.999 RON 1.449.052 RON 1.395.697 RON 20.952 RON 53.355 RON 136.353 RON 14.105 RON 122.248 RON 12.760 RON 123.593 RON 27.984 RON 65.980 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPICĂ AURELIAN VALENTIN
administrator
Loc. Pogoanele, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,41 M RON
Rezultat Net 2025
21,0 K RON
Total Active 2025
136,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 604,8 K RON 463,3 K RON 1,41 M RON
Venituri totale 714,8 K RON 466,3 K RON 1,45 M RON
Cheltuieli totale 704,6 K RON 483,4 K RON 1,40 M RON
Rezultat net 4,1 K RON −25,6 K RON 21,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,1 K RON (10.3%)
Active circulante122,2 K RON (89.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,0 K RON
Creanțe66,0 K RON
Numerar28,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 50,42
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 21,39
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,5%
ROA
15,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 165,9 K RON 183,3 K RON 90,5%
2024 143,5 K RON 135,3 K RON 106,1%
2025 123,6 K RON 136,4 K RON 90,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 604,8 K RON 463,3 K RON 1,41 M RON ▲ 204,6%
Rezultat net 4,1 K RON −25,6 K RON 21,0 K RON ▲ 181,8%
Total active 183,3 K RON 135,3 K RON 136,4 K RON ▲ 0,8%
Capitaluri proprii 17,4 K RON −8,2 K RON 12,8 K RON ▲ 255,8%
Datorii totale 165,9 K RON 143,5 K RON 123,6 K RON ▼ 13,9%
Lichiditate curentă 0,90 0,85 0,99 ▲ 16,5%
Marjă netă (%) 0,68 -5,53 1,48 ▲ 126,8%
Scor bonitate 43 17 56 ▲ 229,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.